Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung – HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien;
Anlage zum Konzernanhang

 

2017
Konzern

 

2017
Hafenlogistik

 

2017
Immobilien

 

2017
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

173.188

 

156.580

 

16.285

 

323

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

122.595

 

117.906

 

5.012

 

- 323

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

13.000

 

13.249

 

- 249

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

814

 

873

 

- 59

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

22.820

 

23.607

 

- 2.876

 

2.089

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

8.085

 

8.024

 

2.150

 

- 2.089

Einzahlungen aus Zinsen

 

2.248

 

2.036

 

393

 

- 181

Auszahlungen für Zinsen

 

- 12.836

 

- 10.322

 

- 2.695

 

181

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 55.800

 

- 54.406

 

- 1.394

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

1.351

 

1.351

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

275.465

 

258.898

 

16.567

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

1.983

 

1.865

 

118

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 126.490

 

- 120.343

 

- 6.147

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 5.472

 

- 5.472

 

0

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

- 5

 

- 5

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

- 1.205

 

- 1.205

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 131.189

 

- 125.160

 

- 6.029

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

0

 

0

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 46.738

 

- 41.329

 

- 5.409

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 25.923

 

- 25.923

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 5.869

 

- 5.869

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

0

 

0

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 40.494

 

- 36.388

 

- 4.106

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 119.024

 

- 109.509

 

- 9.515

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

25.252

 

24.229

 

1.023

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 2.135

 

- 2.135

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

0

 

0

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

232.397

 

222.537

 

9.860

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

255.514

 

244.631

 

10.883

 

0

Kapitalflussrechnung – HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien;
Anlage zum Konzernanhang

 

2016
Konzern

 

2016
Hafenlogistik

 

2016
Immobilien

 

2016
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

164.010

 

147.638

 

16.049

 

323

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

122.431

 

117.690

 

5.064

 

- 323

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

17.883

 

17.899

 

- 16

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

621

 

621

 

0

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 35.261

 

- 36.360

 

- 83

 

1.182

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

11.288

 

12.861

 

- 391

 

- 1.182

Einzahlungen aus Zinsen

 

2.674

 

2.819

 

58

 

- 203

Auszahlungen für Zinsen

 

- 16.964

 

- 13.969

 

- 3.198

 

203

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 31.672

 

- 30.053

 

- 1.619

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 451

 

- 451

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

234.559

 

218.695

 

15.864

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

27.032

 

27.032

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 117.884

 

- 116.493

 

- 1.391

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 12.323

 

- 12.296

 

- 27

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

0

 

0

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

54.255

 

54.255

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 48.920

 

- 47.502

 

- 1.418

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

- 13.556

 

- 13.556

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 46.062

 

- 41.329

 

- 4.733

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 24.907

 

- 24.907

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 5.132

 

- 5.132

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

10.000

 

10.000

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 42.754

 

- 38.648

 

- 4.106

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 122.411

 

- 113.572

 

-8.839

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

63.228

 

57.621

 

5.607

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 1.006

 

- 1.006

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

4.760

 

4.760

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

165.415

 

161.162

 

4.253

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

232.397

 

222.537

 

9.860

 

0