Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung – HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang

 

1–6 | 2016
Konzern

 

1–6 | 2016
Hafenlogistik

 

1–6 | 2016
Immobilien

 

1–6 | 2016
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

66.855

 

58.762

 

7.931

 

162

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

58.938

 

56.541

 

2.559

 

- 162

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

6.910

 

7.118

 

- 208

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 315

 

- 315

 

0

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 12.187

 

- 13.581

 

95

 

1.299

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

15.414

 

15.222

 

1.491

 

- 1.299

Einzahlungen aus Zinsen

 

1.065

 

1.144

 

25

 

- 104

Auszahlungen für Zinsen

 

- 7.514

 

- 5.590

 

- 2.028

 

104

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 13.448

 

- 12.150

 

- 1.298

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 3.186

 

- 3.186

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

112.532

 

103.965

 

8.567

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

695

 

695

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 54.549

 

- 53.721

 

- 828

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 8.041

 

- 8.015

 

- 26

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

0

 

0

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

- 34

 

- 34

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

16.369

 

16.369

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 45.560

 

- 44.706

 

- 854

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

- 13.556

 

- 13.556

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 46.062

 

- 41.329

 

- 4.733

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 22.371

 

- 22.371

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 2.393

 

- 2.393

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

8.321

 

8.321

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 24.785

 

- 22.732

 

- 2.053

 

 

Währungskursbedingte Effekte

 

- 325

 

- 325

 

0

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 101.171

 

- 94.385

 

- 6.786

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.)

 

- 34.199

 

- 35.126

 

927

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 403

 

- 403

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

4.543

 

4.543

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

165.415

 

161.162

 

4.253

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

135.356

 

130.176

 

5.180

 

0

Kapitalflussrechnung – HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang

 

1–6 | 2015
Konzern

 

1–6 | 2015
Hafenlogistik

 

1–6 | 2015
Immobilien

 

1–6 | 2015
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

82.639

 

74.145

 

8.335

 

159

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

60.522

 

58.192

 

2.489

 

- 159

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 8.053

 

- 7.856

 

- 197

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 478

 

- 473

 

- 5

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 9.816

 

- 8.209

 

- 1.200

 

- 407

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

12.724

 

14.145

 

- 1.828

 

407

Einzahlungen aus Zinsen

 

1.732

 

1.773

 

21

 

- 62

Auszahlungen für Zinsen

 

- 10.128

 

- 7.879

 

- 2.311

 

62

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 25.884

 

- 25.152

 

- 732

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 5.466

 

- 5.466

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

97.792

 

93.220

 

4.572

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

497

 

492

 

5

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 62.252

 

- 61.696

 

- 556

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 4.016

 

- 4.014

 

- 2

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

100

 

100

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

- 1.686

 

- 1.686

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

50.000

 

50.000

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 17.357

 

- 16.804

 

- 553

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

0

 

0

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 40.482

 

- 36.425

 

- 4.057

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 30.307

 

- 30.307

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 2.329

 

- 2.329

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

33.138

 

33.138

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 39.995

 

- 37.942

 

- 2.053

 

 

Währungskursbedingte Effekte

 

130

 

130

 

0

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 79.845

 

- 73.735

 

- 6.110

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.)

 

590

 

2.681

 

- 2.091

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 1.704

 

- 1.704

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

0

 

0

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

185.617

 

190.896

 

- 5.279

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

184.503

 

191.873

 

- 7.370

 

0