Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–6 | 2018

 

1–6 | 2017

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

99.943

 

98.816

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

57.783

 

59.703

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 2.350

 

- 10.391

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 3.350

 

110

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 38.422

 

12.863

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

13.509

 

24.250

Einzahlungen aus Zinsen

 

907

 

1.070

Auszahlungen für Zinsen

 

- 6.268

 

- 7.200

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 24.805

 

- 30.105

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 1.034

 

- 1.028

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

95.913

 

148.088

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

4.169

 

364

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 30.334

 

- 63.209

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 6.430

 

- 2.256

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

 

- 72.236

 

0

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

20.000

 

8.795

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 84.831

 

- 56.306

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen

 

- 342

 

0

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

- 51.845

 

0

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 52.342

 

- 46.738

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 30.901

 

- 22.602

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 2.058

 

- 3.429

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

11.077

 

0

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 13.675

 

- 20.802

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 140.086

 

- 93.571

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

- 129.004

 

- 1.789

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

890

 

- 526

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

255.514

 

232.397

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

127.400

 

230.082