Kapitalflussrechnung

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Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang	1–6 \| 2018 Konzern	1–6 \| 2018 Hafenlogistik	1–6 \| 2018 Immobilien	1–6 \| 2018 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	99.943	91.364	8.395	184
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	57.783	55.485	2.482	- 184
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	- 2.350	- 2.127	- 223
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	- 3.350	- 3.349	- 1
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 38.422	- 37.973	- 630	181
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13.509	11.874	1.816	- 181
Einzahlungen aus Zinsen	907	970	20	- 83
Auszahlungen für Zinsen	- 6.268	- 4.478	- 1.873	83
Gezahlte Ertragsteuern	- 24.805	- 23.315	- 1.490
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 1.034	- 1.034	0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	95.913	87.417	8.496	0

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	4.169	4.168	1
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 30.334	- 24.377	- 5.957
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 6.430	- 6.430	0
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	- 72.236	- 72.236	0
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	20.000	20.000	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 84.831	- 78.875	- 5.956	0

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen	- 342	- 342	0
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	- 51.845	- 51.845	0
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 52.342	- 46.933	- 5.409
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung	- 30.901	- 30.901	0
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 2.058	- 2.058	0
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	11.077	11.077	0
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 13.675	- 11.712	- 1.963
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 140.086	- 132.714	- 7.372	0

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	- 129.004	- 124.172	- 4.832	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	890	890	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	255.514	244.631	10.883
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	127.400	121.349	6.051	0

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Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang	1–6 \| 2017 Konzern	1–6 \| 2017 Hafenlogistik	1–6 \| 2017 Immobilien	1–6 \| 2017 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	98.816	90.648	8.003	165
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	59.703	57.357	2.511	- 165
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	- 10.391	- 10.301	- 90
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	110	117	- 7
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.863	13.558	257	- 952
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24.250	20.565	2.733	952
Einzahlungen aus Zinsen	1.070	1.144	20	- 94
Auszahlungen für Zinsen	- 7.200	- 5.336	- 1.958	94
Gezahlte Ertragsteuern	- 30.105	- 27.530	- 2.575
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 1.028	- 1.028	0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	148.088	139.194	8.894	0

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	364	351	13
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 63.209	- 60.990	- 2.219
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 2.256	- 2.256	0
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	8.795	8.795	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 56.306	- 54.100	- 2.206	0

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen	0	0	0
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	0	0	0
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 46.738	- 41.329	- 5.409
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung	- 22.602	- 22.602	0
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 3.429	- 3.429	0
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 20.802	- 18.749	- 2.053
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 93.571	- 86.109	- 7.462	0

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	- 1.789	- 1.015	- 774	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 526	- 526	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	232.397	222.537	9.860
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	230.082	220.996	9.086	0