Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang |
1–6 | 2019 |
1–6 | 2019 |
1–6 | 2019 |
1–6 | 2019 |
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1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
114.335 |
105.644 |
8.506 |
185 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
78.604 |
75.099 |
3.690 |
- 185 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 1.935 |
- 1.789 |
- 146 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 3.267 |
- 3.267 |
0 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 10.557 |
- 10.691 |
125 |
9 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
31.878 |
31.977 |
- 90 |
- 9 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.222 |
1.279 |
18 |
- 75 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 16.035 |
- 15.216 |
- 894 |
75 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 19.918 |
- 18.242 |
- 1.676 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 1.228 |
- 1.228 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
173.099 |
163.566 |
9.533 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
4.447 |
4.447 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 59.590 |
- 57.187 |
- 2.403 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 4.846 |
- 4.845 |
- 1 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 2.650 |
- 2.650 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 27.550 |
- 27.550 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 90.190 |
- 87.786 |
- 2.404 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 61.719 |
- 56.040 |
- 5.679 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 29.661 |
- 29.661 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 22.068 |
- 20.605 |
- 1.463 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 14.164 |
- 12.200 |
- 1.964 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 127.612 |
- 118.506 |
- 9.106 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 44.703 |
- 42.727 |
- 1.976 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
787 |
787 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
253.989 |
232.862 |
21.127 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
210.073 |
190.922 |
19.151 |
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang |
1–6 | 2018 |
1–6 | 2018 |
1–6 | 2018 |
1–6 | 2018 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
99.943 |
91.364 |
8.395 |
184 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
57.783 |
55.485 |
2.482 |
- 184 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 2.350 |
- 2.127 |
- 223 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 3.350 |
- 3.349 |
- 1 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 38.422 |
- 37.973 |
- 630 |
181 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
13.509 |
11.874 |
1.816 |
- 181 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
907 |
970 |
20 |
- 83 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 6.268 |
- 4.478 |
- 1.873 |
83 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 24.805 |
- 23.315 |
- 1.490 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 1.034 |
- 1.034 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
95.913 |
87.417 |
8.496 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
4.169 |
4.168 |
1 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 30.334 |
- 24.377 |
- 5.957 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 6.430 |
- 6.430 |
0 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 72.236 |
- 72.236 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 84.831 |
- 78.875 |
- 5.956 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen |
- 342 |
- 342 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 51.845 |
- 51.845 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 52.342 |
- 46.933 |
- 5.409 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 30.901 |
- 30.901 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 2.058 |
- 2.058 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
11.077 |
11.077 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 13.675 |
- 11.712 |
- 1.963 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 140.086 |
- 132.714 |
- 7.372 |
0 |
||||
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|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
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|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 129.004 |
- 124.172 |
- 4.832 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
890 |
890 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
255.514 |
244.631 |
10.883 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
127.400 |
121.349 |
6.051 |
0 |