Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–3 | 2017
Konzern

 

1–3 | 2017
Hafenlogistik

 

1–3 | 2017
Immobilien

 

1–3 | 2017
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

45.245

 

41.719

 

3.440

 

86

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

29.811

 

28.649

 

1.248

 

- 86

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 1.633

 

- 1.617

 

- 16

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 490

 

- 490

 

0

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

7.069

 

5.353

 

251

 

1.465

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

19.354

 

18.079

 

2.740

 

- 1.465

Einzahlungen aus Zinsen

 

869

 

906

 

10

 

- 47

Auszahlungen für Zinsen

 

- 3.528

 

- 2.610

 

- 965

 

47

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 8.793

 

- 7.408

 

- 1.385

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 1.105

 

- 1.105

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

86.799

 

81.476

 

5.323

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

543

 

543

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 42.061

 

- 41.535

 

- 526

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 1.251

 

- 1.251

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

0

 

0

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

- 30.528

 

- 30.528

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 73.297

 

- 72.771

 

- 526

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 1.070

 

- 1.070

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 7.529

 

- 5.982

 

- 1.547

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 8.599

 

- 7.052

 

- 1.547

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

4.903

 

1.653

 

3.250

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 150

 

- 150

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

0

 

0

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

232.397

 

222.537

 

9.860

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

237.150

 

224.040

 

13.110

 

0

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–3 | 2016
Konzern

 

1–3 | 2016
Hafenlogistik

 

1–3 | 2016
Immobilien

 

1–3 | 2016
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

40.976

 

37.127

 

3.770

 

79

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

29.455

 

28.257

 

1.277

 

- 79

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 295

 

- 163

 

- 132

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 224

 

- 224

 

0

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 18.490

 

- 19.057

 

- 307

 

874

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

18.093

 

18.991

 

- 24

 

- 874

Einzahlungen aus Zinsen

 

664

 

704

 

12

 

- 52

Auszahlungen für Zinsen

 

- 4.192

 

- 3.330

 

- 914

 

52

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 1.156

 

- 945

 

- 211

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 2.869

 

- 2.869

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

61.962

 

58.491

 

3.471

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

409

 

409

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 15.842

 

- 15.471

 

- 371

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 5.435

 

- 5.435

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

- 34

 

- 34

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

- 15.251

 

- 15.251

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 36.153

 

- 35.782

 

- 371

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 1.271

 

- 1.271

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 9.435

 

- 7.888

 

- 1.547

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 10.706

 

- 9.159

 

- 1.547

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

15.103

 

13.550

 

1.553

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 1.485

 

- 1.485

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

1.512

 

1.512

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

165.415

 

161.162

 

4.253

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

180.545

 

174.739

 

5.806

 

0