Kapitalflussrechnung
in T€ |
1–3 | 2017 |
1–3 | 2017 |
1–3 | 2017 |
1–3 | 2017 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
45.245 |
41.719 |
3.440 |
86 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
29.811 |
28.649 |
1.248 |
- 86 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 1.633 |
- 1.617 |
- 16 |
|
||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 490 |
- 490 |
0 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
7.069 |
5.353 |
251 |
1.465 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
19.354 |
18.079 |
2.740 |
- 1.465 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
869 |
906 |
10 |
- 47 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 3.528 |
- 2.610 |
- 965 |
47 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 8.793 |
- 7.408 |
- 1.385 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 1.105 |
- 1.105 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
86.799 |
81.476 |
5.323 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
543 |
543 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 42.061 |
- 41.535 |
- 526 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 1.251 |
- 1.251 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 30.528 |
- 30.528 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 73.297 |
- 72.771 |
- 526 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 1.070 |
- 1.070 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 7.529 |
- 5.982 |
- 1.547 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 8.599 |
- 7.052 |
- 1.547 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
4.903 |
1.653 |
3.250 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 150 |
- 150 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
232.397 |
222.537 |
9.860 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
237.150 |
224.040 |
13.110 |
0 |
in T€ |
1–3 | 2016 |
1–3 | 2016 |
1–3 | 2016 |
1–3 | 2016 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
40.976 |
37.127 |
3.770 |
79 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
29.455 |
28.257 |
1.277 |
- 79 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 295 |
- 163 |
- 132 |
|
||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 224 |
- 224 |
0 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 18.490 |
- 19.057 |
- 307 |
874 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
18.093 |
18.991 |
- 24 |
- 874 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
664 |
704 |
12 |
- 52 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 4.192 |
- 3.330 |
- 914 |
52 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 1.156 |
- 945 |
- 211 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 2.869 |
- 2.869 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
61.962 |
58.491 |
3.471 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
409 |
409 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 15.842 |
- 15.471 |
- 371 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 5.435 |
- 5.435 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 34 |
- 34 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 15.251 |
- 15.251 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 36.153 |
- 35.782 |
- 371 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 1.271 |
- 1.271 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 9.435 |
- 7.888 |
- 1.547 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 10.706 |
- 9.159 |
- 1.547 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
15.103 |
13.550 |
1.553 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.485 |
- 1.485 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
1.512 |
1.512 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
180.545 |
174.739 |
5.806 |
0 |