Kapitalflussrechnung
in T€ |
1–3 | 2018 |
1–3 | 2018 |
1–3 | 2018 |
1–3 | 2018 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
47.925 |
44.196 |
3.625 |
104 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
29.843 |
28.713 |
1.234 |
- 104 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
12.902 |
12.986 |
- 84 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 961 |
- 960 |
- 1 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 38.937 |
- 38.137 |
- 1.239 |
439 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
17.625 |
15.376 |
2.688 |
- 439 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
306 |
339 |
9 |
- 42 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 3.132 |
- 2.306 |
- 868 |
42 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 10.752 |
- 9.679 |
- 1.073 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 183 |
- 183 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
54.636 |
50.345 |
4.291 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
1.236 |
1.235 |
1 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 20.059 |
- 16.795 |
- 3.264 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 1.525 |
- 1.525 |
0 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 200 |
- 200 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
0 |
0 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 20.548 |
- 17.285 |
- 3.263 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 49.908 |
- 49.908 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 1.099 |
- 1.099 |
0 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 7.621 |
- 6.074 |
- 1.547 |
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||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 58.628 |
- 57.081 |
- 1.547 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 24.540 |
- 24.021 |
- 519 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
391 |
391 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
255.514 |
244.632 |
10.882 |
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||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
231.365 |
221.002 |
10.363 |
0 |
in T€ |
1–3 | 2017 |
1–3 | 2017 |
1–3 | 2017 |
1–3 | 2017 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
45.245 |
41.719 |
3.440 |
86 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
29.811 |
28.649 |
1.248 |
- 86 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 1.633 |
- 1.617 |
- 16 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 490 |
- 490 |
0 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
7.069 |
5.353 |
251 |
1.465 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
19.354 |
18.079 |
2.740 |
- 1.465 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
869 |
906 |
10 |
- 47 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 3.528 |
- 2.610 |
- 965 |
47 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 8.793 |
- 7.408 |
- 1.385 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 1.105 |
- 1.105 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
86.799 |
81.476 |
5.323 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
543 |
543 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 42.061 |
- 41.535 |
- 526 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 1.251 |
- 1.251 |
0 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
0 |
0 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 30.528 |
- 30.528 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 73.297 |
- 72.771 |
- 526 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 1.070 |
- 1.070 |
0 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 7.529 |
- 5.982 |
- 1.547 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 8.599 |
- 7.052 |
- 1.547 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
4.903 |
1.653 |
3.250 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 150 |
- 150 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
232.397 |
222.537 |
9.860 |
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||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
237.150 |
224.040 |
13.110 |
0 |