Kapitalflussrechnung
in T€ |
1–9 I 2016 |
1–9 I 2016 |
1–9 I 2016 |
1–9 I 2016 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
126.895 |
115.131 |
11.520 |
244 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
91.519 |
87.953 |
3.810 |
- 244 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
6.623 |
6.646 |
- 23 |
|
||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 1.031 |
- 1.031 |
0 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 30.930 |
- 32.267 |
105 |
1.232 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
27.443 |
28.507 |
168 |
- 1.232 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.844 |
1.952 |
46 |
- 154 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 12.196 |
- 10.343 |
- 2.007 |
154 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 21.594 |
- 20.365 |
- 1.229 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 3.886 |
- 3.886 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
184.687 |
172.297 |
12.390 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
1.998 |
1.998 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 77.785 |
- 76.729 |
- 1.056 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 9.008 |
- 8.981 |
- 27 |
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 9 |
- 9 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
34.143 |
34.143 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 50.661 |
- 49.578 |
- 1.083 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 13.556 |
- 13.556 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.062 |
- 41.329 |
- 4.733 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 22.371 |
- 22.371 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 3.825 |
- 3.825 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 36.080 |
- 32.480 |
- 3.600 |
|
||||
Währungskursbedingte Effekte |
- 577 |
- 577 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 112.471 |
- 104.138 |
- 8.333 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
21.555 |
18.581 |
2.974 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.242 |
- 1.242 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
4.543 |
4.543 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
190.271 |
183.044 |
7.227 |
0 |
in T€ |
1–9 I 2015 |
1–9 I 2015 |
1–9 I 2015 |
1–9 I 2015 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
123.902 |
111.014 |
12.652 |
236 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
89.329 |
85.810 |
3.755 |
- 236 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 12.964 |
- 12.692 |
- 272 |
|
||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 1.485 |
- 1.475 |
- 10 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 16.968 |
- 14.417 |
- 2.917 |
366 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
13.032 |
16.974 |
- 3.576 |
- 366 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
2.655 |
2.712 |
35 |
- 92 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 15.056 |
- 11.698 |
- 3.450 |
92 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 36.453 |
- 35.339 |
- 1.114 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 6.160 |
- 6.160 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
139.832 |
134.729 |
5.103 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
8.992 |
4.949 |
4.043 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 109.173 |
- 104.430 |
- 4.743 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 6.877 |
- 6.875 |
- 2 |
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
100 |
100 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 1.686 |
- 1.686 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 88.644 |
- 87.942 |
- 702 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 40.482 |
- 36.425 |
- 4.057 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 30.339 |
- 30.339 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 4.530 |
- 4.530 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
120.987 |
45.987 |
75.000 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 119.542 |
- 50.942 |
- 68.600 |
|
||||
Währungskursbedingte Effekte |
2.093 |
2.093 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 71.813 |
- 74.156 |
2.343 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 20.625 |
- 27.369 |
6.744 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.964 |
- 1.964 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
185.617 |
190.896 |
- 5.279 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
163.028 |
161.563 |
1.465 |
0 |