Kapitalflussrechnung
in T€ |
1–9 | 2019 |
1–9 | 2019 |
1–9 | 2019 |
1–9 | 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
175.435 |
162.712 |
12.458 |
265 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
119.692 |
114.427 |
5.530 |
- 265 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 2.031 |
- 1.981 |
- 50 |
|
||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 4.589 |
- 4.589 |
0 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 2.531 |
- 3.278 |
454 |
293 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
26.107 |
26.314 |
86 |
- 293 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
2.100 |
2.183 |
27 |
- 110 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 22.987 |
- 20.553 |
- 2.544 |
110 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 30.722 |
- 28.463 |
- 2.259 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 381 |
- 381 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
260.093 |
246.391 |
13.702 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
6.114 |
6.114 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 96.510 |
- 91.369 |
- 5.141 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 7.584 |
- 7.583 |
- 1 |
|
||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 2.007 |
- 2.007 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 17.550 |
- 17.550 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 117.538 |
- 112.396 |
- 5.142 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 61.719 |
- 56.040 |
- 5.679 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 29.661 |
- 29.661 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 32.840 |
- 30.639 |
- 2.201 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 21.692 |
- 18.181 |
- 3.511 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 145.912 |
- 134.521 |
- 11.391 |
0 |
||||
|
|
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|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 3.357 |
- 526 |
- 2.831 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
2.030 |
2.030 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
253.989 |
232.862 |
21.127 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
252.662 |
234.366 |
18.296 |
0 |
in T€ |
1–9 | 2018 |
1–9 | 2018 |
1–9 | 2018 |
1–9 | 2018 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
156.141 |
143.574 |
12.304 |
263 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
85.015 |
81.554 |
3.724 |
- 263 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 4.590 |
- 4.321 |
- 269 |
|
||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 3.440 |
- 3.439 |
- 1 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 34.090 |
- 35.302 |
299 |
913 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
22.187 |
23.104 |
- 4 |
- 913 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.626 |
1.710 |
40 |
- 124 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 8.175 |
- 6.749 |
- 1.550 |
124 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 35.847 |
- 34.280 |
- 1.567 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 1.071 |
- 1.071 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
177.756 |
164.780 |
12.976 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
5.301 |
5.300 |
1 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 73.016 |
- 65.435 |
- 7.581 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 7.285 |
- 7.285 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 72.235 |
- 72.235 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 127.235 |
- 119.655 |
- 7.580 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
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|
||||
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen |
- 342 |
- 342 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 51.845 |
- 51.845 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 52.342 |
- 46.933 |
- 5.409 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 31.161 |
- 31.161 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 3.290 |
- 3.290 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
36.924 |
36.924 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 20.306 |
- 16.796 |
- 3.510 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 122.362 |
- 113.443 |
- 8.919 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 71.841 |
- 68.318 |
- 3.523 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
100 |
100 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
255.514 |
244.631 |
10.883 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
183.773 |
176.413 |
7.360 |
0 |