Kapitalflussrechnung
in T€ |
1–9 | 2017 |
1–9 | 2017 |
1–9 | 2017 |
1–9 | 2017 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
155.156 |
142.549 |
12.362 |
245 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
90.182 |
86.671 |
3.756 |
- 245 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 11.581 |
- 11.440 |
- 141 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
364 |
371 |
- 7 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
9.843 |
10.245 |
0 |
- 402 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
30.820 |
27.209 |
3.209 |
402 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.878 |
1.986 |
30 |
- 138 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 9.208 |
- 7.695 |
- 1.651 |
138 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 44.480 |
- 41.154 |
- 3.326 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 1.347 |
- 1.347 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
221.627 |
207.395 |
14.232 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
195 |
182 |
13 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 85.637 |
- 82.093 |
- 3.544 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 2.736 |
- 2.736 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
0 |
0 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 1.205 |
- 1.205 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 89.383 |
- 85.852 |
- 3.531 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.738 |
- 41.329 |
- 5.409 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 22.885 |
- 22.885 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 4.610 |
- 4.610 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 33.608 |
- 30.008 |
- 3.600 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 107.841 |
- 98.832 |
- 9.009 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
24.403 |
22.711 |
1.692 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.073 |
- 1.073 |
0 |
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||||
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
232.397 |
222.537 |
9.860 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
255.727 |
244.175 |
11.552 |
0 |
in T€ |
1–9 | 2016 |
1–9 | 2016 |
1–9 | 2016 |
1–9 | 2016 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
126.895 |
115.131 |
11.520 |
244 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
91.519 |
87.953 |
3.810 |
- 244 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
6.623 |
6.646 |
- 23 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 1.031 |
- 1.031 |
0 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 30.930 |
- 32.267 |
105 |
1.232 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
27.443 |
28.507 |
168 |
- 1.232 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.844 |
1.952 |
46 |
- 154 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 12.196 |
- 10.343 |
- 2.007 |
154 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 21.594 |
- 20.365 |
- 1.229 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 3.886 |
- 3.886 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
184.687 |
172.297 |
12.390 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
1.998 |
1.998 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 77.785 |
- 76.729 |
- 1.056 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 9.008 |
- 8.981 |
- 27 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 9 |
- 9 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
34.143 |
34.143 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 50.661 |
- 49.578 |
- 1.083 |
0 |
||||
|
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|
|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 13.556 |
- 13.556 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.062 |
- 41.329 |
- 4.733 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 22.371 |
- 22.371 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 3.825 |
- 3.825 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 36.657 |
- 33.057 |
- 3.600 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 112.471 |
- 104.138 |
- 8.333 |
0 |
||||
|
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|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
21.555 |
18.581 |
2.974 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.242 |
- 1.242 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds |
4.543 |
4.543 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
190.271 |
183.044 |
7.227 |
0 |