Kapitalflussrechnung
in T€ |
|
1–9 | 2020 |
|
1–9 | 2020 |
|
1–9 | 2020 |
|
1–9 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
107.141 |
|
96.566 |
|
10.306 |
|
269 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
124.353 |
|
119.341 |
|
5.281 |
|
- 269 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
4.888 |
|
4.821 |
|
67 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 319 |
|
- 319 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 15.822 |
|
- 14.236 |
|
- 1.781 |
|
195 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
15.733 |
|
11.171 |
|
4.757 |
|
- 195 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
5.220 |
|
5.290 |
|
24 |
|
- 94 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 21.924 |
|
- 19.658 |
|
- 2.360 |
|
94 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 15.450 |
|
- 15.027 |
|
- 423 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 331 |
|
- 331 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
203.489 |
|
187.618 |
|
15.871 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
5.324 |
|
5.290 |
|
34 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 116.500 |
|
- 105.975 |
|
- 10.525 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 5.442 |
|
- 5.441 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 400 |
|
- 400 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
45 |
|
45 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 50 |
|
- 50 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 92.022 |
|
- 81.530 |
|
- 10.492 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 29.549 |
|
- 23.870 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 36.197 |
|
- 36.197 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 39.222 |
|
- 33.923 |
|
- 5.299 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 18.714 |
|
- 15.203 |
|
- 3.511 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 123.682 |
|
- 109.193 |
|
- 14.489 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 12.215 |
|
- 3.105 |
|
- 9.110 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 2.339 |
|
- 2.339 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
208.022 |
|
187.240 |
|
20.782 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
193.468 |
|
181.796 |
|
11.672 |
|
0 |
in T€ |
|
1–9 | 2019 |
|
1–9 | 2019 |
|
1–9 | 2019 |
|
1–9 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
175.435 |
|
162.712 |
|
12.458 |
|
265 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
119.692 |
|
114.427 |
|
5.530 |
|
- 265 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 2.031 |
|
- 1.981 |
|
- 50 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 4.589 |
|
- 4.589 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 2.531 |
|
- 3.278 |
|
454 |
|
293 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
26.107 |
|
26.314 |
|
86 |
|
- 293 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
2.100 |
|
2.183 |
|
27 |
|
- 110 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 22.987 |
|
- 20.553 |
|
- 2.544 |
|
110 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 30.722 |
|
- 28.463 |
|
- 2.259 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 381 |
|
- 381 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
260.093 |
|
246.391 |
|
13.702 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
6.114 |
|
6.114 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 96.510 |
|
- 91.369 |
|
- 5.141 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 7.584 |
|
- 7.583 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 2.007 |
|
- 2.007 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 17.550 |
|
- 17.550 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 117.538 |
|
- 112.396 |
|
- 5.142 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 61.719 |
|
- 56.040 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 29.661 |
|
- 29.661 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 32.840 |
|
- 30.639 |
|
- 2.201 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 21.692 |
|
- 18.181 |
|
- 3.511 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 145.912 |
|
- 134.521 |
|
- 11.391 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 3.357 |
|
- 526 |
|
- 2.831 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
2.030 |
|
2.030 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
253.989 |
|
232.862 |
|
21.127 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
252.662 |
|
234.366 |
|
18.296 |
|
0 |