Kapitalflussrechnung
in T€ |
1–3 | 2016 |
1–3 | 2016 |
1–3 | 2016 |
1–3 | 2016 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
40.976 |
37.127 |
3.770 |
79 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
29.455 |
28.257 |
1.277 |
- 79 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 295 |
- 163 |
- 132 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 224 |
- 224 |
0 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 18.490 |
- 19.057 |
- 307 |
874 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
18.093 |
18.991 |
- 24 |
- 874 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
664 |
704 |
12 |
- 52 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 4.192 |
- 3.330 |
- 914 |
52 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 1.156 |
- 945 |
- 211 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 2.869 |
- 2.869 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
61.962 |
58.491 |
3.471 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
409 |
409 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 15.842 |
- 15.471 |
- 371 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 5.435 |
- 5.435 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 34 |
- 34 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 15.251 |
- 15.251 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 36.153 |
- 35.782 |
- 371 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 1.271 |
- 1.271 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 8.586 |
- 7.039 |
- 1.547 |
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||||
Währungskursbedingte Effekte |
- 849 |
- 849 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 10.706 |
- 9.159 |
- 1.547 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
15.103 |
13.550 |
1.553 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.485 |
- 1.485 |
0 |
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||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
1.512 |
1.512 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
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||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
180.545 |
174.739 |
5.806 |
0 |
in T€ |
1–3 | 2015 |
1–3 | 2015 |
1–3 | 2015 |
1–3 | 2015 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
42.994 |
38.808 |
4.106 |
80 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
30.140 |
28.977 |
1.243 |
- 80 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
568 |
657 |
- 89 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 50 |
- 45 |
- 5 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 28.122 |
- 27.074 |
- 1.504 |
456 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
15.605 |
18.727 |
- 2.666 |
- 456 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
205 |
226 |
10 |
- 31 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 5.121 |
- 3.878 |
- 1.274 |
31 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 9.842 |
- 9.589 |
- 253 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 7.783 |
- 7.785 |
2 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
38.594 |
39.024 |
- 430 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
63 |
58 |
5 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 37.663 |
- 37.462 |
- 201 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 1.417 |
- 1.415 |
- 2 |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
100 |
100 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
0 |
0 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 10.000 |
- 10.000 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 48.917 |
- 48.719 |
- 198 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 1.190 |
- 1.190 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
20.244 |
20.244 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 7.632 |
- 6.084 |
- 1.548 |
|
||||
Währungskursbedingte Effekte |
3.160 |
3.160 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
14.582 |
16.130 |
- 1.548 |
0 |
||||
|
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
4.259 |
6.435 |
- 2.176 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 2.576 |
- 2.576 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
185.617 |
190.896 |
- 5.279 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
187.300 |
194.755 |
- 7.455 |
0 |