Kapitalflussrechnung
in T€ |
|
1–3 | 2020 |
|
1–3 | 2020 |
|
1–3 | 2020 |
|
1–3 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
36.652 |
|
32.457 |
|
4.089 |
|
106 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
40.807 |
|
39.154 |
|
1.759 |
|
- 106 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
5.629 |
|
5.564 |
|
65 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 257 |
|
- 257 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 12.448 |
|
- 13.104 |
|
- 2.176 |
|
2.832 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
18.761 |
|
19.188 |
|
2.405 |
|
- 2.832 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
181 |
|
213 |
|
0 |
|
- 32 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 7.593 |
|
- 7.189 |
|
- 436 |
|
32 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 3.663 |
|
- 3.296 |
|
- 367 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
796 |
|
796 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
78.865 |
|
73.526 |
|
5.339 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
330 |
|
330 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 52.063 |
|
- 51.856 |
|
- 207 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 2.148 |
|
- 2.147 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 400 |
|
- 400 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 54 |
|
- 54 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 10.000 |
|
- 10.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 64.335 |
|
- 64.127 |
|
- 208 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 11.377 |
|
- 7.651 |
|
- 3.726 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 7.488 |
|
- 5.940 |
|
- 1.548 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 18.865 |
|
- 13.591 |
|
- 5.274 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 4.335 |
|
- 4.192 |
|
- 143 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 1.593 |
|
- 1.593 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
208.022 |
|
187.240 |
|
20.782 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
202.094 |
|
181.455 |
|
20.639 |
|
0 |
in T€ |
|
1–3 | 2019 |
|
1–3 | 2019 |
|
1–3 | 2019 |
|
1–3 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
59.674 |
|
55.713 |
|
3.856 |
|
105 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
38.734 |
|
37.017 |
|
1.822 |
|
- 105 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
3.403 |
|
3.569 |
|
- 166 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 196 |
|
- 196 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 10.151 |
|
- 10.210 |
|
- 287 |
|
346 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
17.245 |
|
16.542 |
|
1.049 |
|
- 346 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
579 |
|
607 |
|
9 |
|
- 37 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 7.878 |
|
- 7.411 |
|
- 504 |
|
37 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 6.842 |
|
- 5.839 |
|
- 1.003 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 190 |
|
- 190 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
94.378 |
|
89.602 |
|
4.776 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
445 |
|
445 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 25.766 |
|
- 24.682 |
|
- 1.084 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 2.411 |
|
- 2.410 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 2.650 |
|
- 2.650 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 17.550 |
|
- 17.550 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 47.932 |
|
- 46.847 |
|
- 1.085 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 10.835 |
|
- 10.045 |
|
- 790 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 7.819 |
|
- 6.271 |
|
- 1.548 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 18.654 |
|
- 16.316 |
|
- 2.338 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
27.791 |
|
26.438 |
|
1.353 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
485 |
|
485 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
253.989 |
|
232.862 |
|
21.127 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
282.265 |
|
259.785 |
|
22.480 |
|
0 |