Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–3 | 2020
Konzern

 

1–3 | 2020
Hafenlogistik

 

1–3 | 2020
Immobilien

 

1–3 | 2020
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

36.652

 

32.457

 

4.089

 

106

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

40.807

 

39.154

 

1.759

 

- 106

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

5.629

 

5.564

 

65

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 257

 

- 257

 

0

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 12.448

 

- 13.104

 

- 2.176

 

2.832

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

18.761

 

19.188

 

2.405

 

- 2.832

Einzahlungen aus Zinsen

 

181

 

213

 

0

 

- 32

Auszahlungen für Zinsen

 

- 7.593

 

- 7.189

 

- 436

 

32

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 3.663

 

- 3.296

 

- 367

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

796

 

796

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

78.865

 

73.526

 

5.339

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

330

 

330

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 52.063

 

- 51.856

 

- 207

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 2.148

 

- 2.147

 

- 1

 

 

Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen

 

- 400

 

- 400

 

0

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

- 54

 

- 54

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

- 10.000

 

- 10.000

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 64.335

 

- 64.127

 

- 208

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 11.377

 

- 7.651

 

- 3.726

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 7.488

 

- 5.940

 

- 1.548

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 18.865

 

- 13.591

 

- 5.274

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

- 4.335

 

- 4.192

 

- 143

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 1.593

 

- 1.593

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

208.022

 

187.240

 

20.782

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

202.094

 

181.455

 

20.639

 

0

Kapitalflussrechnung

in T€

 

1–3 | 2019
Konzern

 

1–3 | 2019
Hafenlogistik

 

1–3 | 2019
Immobilien

 

1–3 | 2019
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

59.674

 

55.713

 

3.856

 

105

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

38.734

 

37.017

 

1.822

 

- 105

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

3.403

 

3.569

 

- 166

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 196

 

- 196

 

0

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 10.151

 

- 10.210

 

- 287

 

346

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

17.245

 

16.542

 

1.049

 

- 346

Einzahlungen aus Zinsen

 

579

 

607

 

9

 

- 37

Auszahlungen für Zinsen

 

- 7.878

 

- 7.411

 

- 504

 

37

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 6.842

 

- 5.839

 

- 1.003

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 190

 

- 190

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

94.378

 

89.602

 

4.776

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

445

 

445

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 25.766

 

- 24.682

 

- 1.084

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 2.411

 

- 2.410

 

- 1

 

 

Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen

 

0

 

0

 

0

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

- 2.650

 

- 2.650

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

- 17.550

 

- 17.550

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 47.932

 

- 46.847

 

- 1.085

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 10.835

 

- 10.045

 

- 790

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 7.819

 

- 6.271

 

- 1.548

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 18.654

 

- 16.316

 

- 2.338

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

27.791

 

26.438

 

1.353

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

485

 

485

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

253.989

 

232.862

 

21.127

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

282.265

 

259.785

 

22.480

 

0