Kapitalflussrechnung
in T€ |
1–3 | 2019 |
1–3 | 2019 |
1–3 | 2019 |
1–3 | 2019 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
59.674 |
55.713 |
3.856 |
105 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
38.734 |
37.017 |
1.822 |
- 105 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
3.403 |
3.569 |
- 166 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 196 |
- 196 |
0 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 10.151 |
- 10.210 |
- 287 |
346 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
17.245 |
16.542 |
1.049 |
- 346 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
579 |
607 |
9 |
- 37 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 7.878 |
- 7.411 |
- 504 |
37 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 6.842 |
- 5.839 |
- 1.003 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 190 |
- 190 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
94.378 |
89.602 |
4.776 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
445 |
445 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 25.766 |
- 24.682 |
- 1.084 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 2.411 |
- 2.410 |
- 1 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 2.650 |
- 2.650 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 17.550 |
- 17.550 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 47.932 |
- 46.847 |
- 1.085 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 10.835 |
- 10.045 |
- 790 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 7.819 |
- 6.271 |
- 1.548 |
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||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 18.654 |
- 16.316 |
- 2.338 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
27.791 |
26.438 |
1.353 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
485 |
485 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
253.989 |
232.862 |
21.127 |
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||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
282.265 |
259.785 |
22.480 |
0 |
in T€ |
1–3 | 2018 |
1–3 | 2018 |
1–3 | 2018 |
1–3 | 2018 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
47.925 |
44.196 |
3.625 |
104 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
29.843 |
28.713 |
1.234 |
- 104 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
12.902 |
12.986 |
- 84 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 961 |
- 960 |
- 1 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 38.937 |
- 38.137 |
- 1.239 |
439 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
17.625 |
15.376 |
2.688 |
- 439 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
306 |
339 |
9 |
- 42 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 3.132 |
- 2.306 |
- 868 |
42 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 10.752 |
- 9.679 |
- 1.073 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 183 |
- 183 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
54.636 |
50.345 |
4.291 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
1.236 |
1.235 |
1 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 20.059 |
- 16.795 |
- 3.264 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 1.525 |
- 1.525 |
0 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 200 |
- 200 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
0 |
0 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 20.548 |
- 17.285 |
- 3.263 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 49.908 |
- 49.908 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 1.099 |
- 1.099 |
0 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 7.621 |
- 6.074 |
- 1.547 |
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||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 58.628 |
- 57.081 |
- 1.547 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 24.540 |
- 24.021 |
- 519 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
391 |
391 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
255.514 |
244.632 |
10.882 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
231.365 |
221.002 |
10.363 |
0 |