Kapitalflussrechnung
in T€ |
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1–3 | 2022 |
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1–3 | 2022 |
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1–3 | 2022 |
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1–3 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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|
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|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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53.711 |
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49.183 |
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4.421 |
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107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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42.858 |
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41.028 |
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1.937 |
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- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
3.708 |
|
3.753 |
|
- 45 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 242 |
|
- 241 |
|
- 1 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 30.455 |
|
- 30.345 |
|
42 |
|
- 152 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
36.725 |
|
35.822 |
|
751 |
|
152 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
75 |
|
91 |
|
6 |
|
- 22 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 6.400 |
|
- 5.988 |
|
- 434 |
|
22 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 10.515 |
|
- 9.924 |
|
- 591 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 324 |
|
- 324 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
89.141 |
|
83.055 |
|
6.086 |
|
0 |
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|
|
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
453 |
|
452 |
|
1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 35.231 |
|
- 30.765 |
|
- 4.466 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 3.244 |
|
- 3.237 |
|
- 7 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 497 |
|
- 497 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 17.304 |
|
- 17.304 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 30.823 |
|
- 26.351 |
|
- 4.472 |
|
0 |
|
|
|
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|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 12.258 |
|
- 11.552 |
|
- 706 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
20.000 |
|
0 |
|
20.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 6.738 |
|
- 5.191 |
|
- 1.547 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
1.004 |
|
- 16.743 |
|
17.747 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
59.323 |
|
39.962 |
|
19.361 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 188 |
|
- 188 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
173.016 |
|
164.655 |
|
8.361 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
232.151 |
|
204.429 |
|
27.722 |
|
0 |
in T€ |
|
1–3 | 2021 |
|
1–3 | 2021 |
|
1–3 | 2021 |
|
1–3 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
46.327 |
|
43.294 |
|
2.926 |
|
107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
42.032 |
|
40.359 |
|
1.780 |
|
- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
6.295 |
|
6.357 |
|
- 62 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
152 |
|
152 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 17.431 |
|
- 17.497 |
|
290 |
|
- 224 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
18.938 |
|
16.963 |
|
1.751 |
|
224 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
64 |
|
84 |
|
7 |
|
- 27 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 7.010 |
|
- 6.661 |
|
- 376 |
|
27 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 20.855 |
|
- 19.210 |
|
- 1.645 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 299 |
|
- 299 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
68.213 |
|
63.542 |
|
4.671 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
91 |
|
91 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 23.060 |
|
- 17.099 |
|
- 5.961 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 2.307 |
|
- 2.307 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
125 |
|
125 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 33 |
|
- 33 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 16.247 |
|
- 16.247 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 1.000 |
|
- 1.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 42.431 |
|
- 36.470 |
|
- 5.961 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 12.308 |
|
- 11.606 |
|
- 702 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 11.721 |
|
- 10.173 |
|
- 1.548 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 24.029 |
|
- 21.779 |
|
- 2.250 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
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|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
1.753 |
|
5.293 |
|
- 3.540 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
152 |
|
152 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
168.847 |
|
161.253 |
|
7.594 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
170.752 |
|
166.698 |
|
4.054 |
|
0 |