Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang |
1–6 | 2016 |
1–6 | 2016 |
1–6 | 2016 |
1–6 | 2016 |
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1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
66.855 |
58.762 |
7.931 |
162 |
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Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
58.938 |
56.541 |
2.559 |
- 162 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
6.910 |
7.118 |
- 208 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 315 |
- 315 |
0 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 12.187 |
- 13.581 |
95 |
1.299 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
15.414 |
15.222 |
1.491 |
- 1.299 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.065 |
1.144 |
25 |
- 104 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 7.514 |
- 5.590 |
- 2.028 |
104 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 13.448 |
- 12.150 |
- 1.298 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 3.186 |
- 3.186 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
112.532 |
103.965 |
8.567 |
0 |
||||
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
695 |
695 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 54.549 |
- 53.721 |
- 828 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 8.041 |
- 8.015 |
- 26 |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 34 |
- 34 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
16.369 |
16.369 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 45.560 |
- 44.706 |
- 854 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 13.556 |
- 13.556 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.062 |
- 41.329 |
- 4.733 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 22.371 |
- 22.371 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 2.393 |
- 2.393 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
8.321 |
8.321 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 24.785 |
- 22.732 |
- 2.053 |
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||||
Währungskursbedingte Effekte |
- 325 |
- 325 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 101.171 |
- 94.385 |
- 6.786 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.) |
- 34.199 |
- 35.126 |
927 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 403 |
- 403 |
0 |
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||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
4.543 |
4.543 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
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||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
135.356 |
130.176 |
5.180 |
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang |
1–6 | 2015 |
1–6 | 2015 |
1–6 | 2015 |
1–6 | 2015 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
82.639 |
74.145 |
8.335 |
159 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
60.522 |
58.192 |
2.489 |
- 159 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 8.053 |
- 7.856 |
- 197 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 478 |
- 473 |
- 5 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 9.816 |
- 8.209 |
- 1.200 |
- 407 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
12.724 |
14.145 |
- 1.828 |
407 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.732 |
1.773 |
21 |
- 62 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 10.128 |
- 7.879 |
- 2.311 |
62 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 25.884 |
- 25.152 |
- 732 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 5.466 |
- 5.466 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
97.792 |
93.220 |
4.572 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
497 |
492 |
5 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 62.252 |
- 61.696 |
- 556 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 4.016 |
- 4.014 |
- 2 |
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
100 |
100 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 1.686 |
- 1.686 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 17.357 |
- 16.804 |
- 553 |
0 |
||||
|
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|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
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|
|
||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 40.482 |
- 36.425 |
- 4.057 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 30.307 |
- 30.307 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 2.329 |
- 2.329 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
33.138 |
33.138 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 39.995 |
- 37.942 |
- 2.053 |
|
||||
Währungskursbedingte Effekte |
130 |
130 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 79.845 |
- 73.735 |
- 6.110 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
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|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.) |
590 |
2.681 |
- 2.091 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.704 |
- 1.704 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
185.617 |
190.896 |
- 5.279 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
184.503 |
191.873 |
- 7.370 |
0 |