Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang

 

1–6 | 2017
Konzern

 

1–6 | 2017
Hafenlogistik

 

1–6 | 2017
Immobilien

 

1–6 | 2017
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

98.816

 

90.648

 

8.003

 

165

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

59.703

 

57.357

 

2.511

 

- 165

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

- 10.391

 

- 10.301

 

- 90

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

110

 

117

 

- 7

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

12.863

 

13.558

 

257

 

- 952

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

24.250

 

20.565

 

2.733

 

952

Einzahlungen aus Zinsen

 

1.070

 

1.144

 

20

 

- 94

Auszahlungen für Zinsen

 

- 7.200

 

- 5.336

 

- 1.958

 

94

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 30.105

 

- 27.530

 

- 2.575

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 1.028

 

- 1.028

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

148.088

 

139.194

 

8.894

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

364

 

351

 

13

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 63.209

 

- 60.990

 

- 2.219

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 2.256

 

- 2.256

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

0

 

0

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

8.795

 

8.795

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 56.306

 

- 54.100

 

- 2.206

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

0

 

0

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 46.738

 

- 41.329

 

- 5.409

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 22.602

 

- 22.602

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 3.429

 

- 3.429

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

0

 

0

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 20.802

 

- 18.749

 

- 2.053

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 93.571

 

- 86.109

 

- 7.462

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

- 1.789

 

- 1.015

 

- 774

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 526

 

- 526

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds

 

0

 

0

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

232.397

 

222.537

 

9.860

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

230.082

 

220.996

 

9.086

 

0

Kapitalflussrechnung HHLA-Teilkonzerne

in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang

 

1–6 | 2016
Konzern

 

1–6 | 2016
Hafenlogistik

 

1–6 | 2016
Immobilien

 

1–6 | 2016
Konsolidierung

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

66.855

 

58.762

 

7.931

 

162

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

58.938

 

56.541

 

2.559

 

- 162

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

6.910

 

7.118

 

- 208

 

 

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

- 315

 

- 315

 

0

 

 

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

- 12.187

 

- 13.581

 

95

 

1.299

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

15.414

 

15.222

 

1.491

 

- 1.299

Einzahlungen aus Zinsen

 

1.065

 

1.144

 

25

 

- 104

Auszahlungen für Zinsen

 

- 7.514

 

- 5.590

 

- 2.028

 

104

Gezahlte Ertragsteuern

 

- 13.448

 

- 12.150

 

- 1.298

 

 

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

- 3.186

 

- 3.186

 

0

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

112.532

 

103.965

 

8.567

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

695

 

695

 

0

 

 

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

- 54.549

 

- 53.721

 

- 828

 

 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

- 8.041

 

- 8.015

 

- 26

 

 

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

- 34

 

- 34

 

0

 

 

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

16.369

 

16.369

 

0

 

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

- 45.560

 

- 44.706

 

- 854

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

- 13.556

 

- 13.556

 

0

 

 

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

- 46.062

 

- 41.329

 

- 4.733

 

 

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

- 22.371

 

- 22.371

 

0

 

 

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

- 2.393

 

- 2.393

 

0

 

 

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

8.321

 

8.321

 

0

 

 

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

- 25.110

 

- 23.057

 

- 2.053

 

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

- 101.171

 

- 94.385

 

- 6.786

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

- 34.199

 

- 35.126

 

927

 

0

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

- 403

 

- 403

 

0

 

 

Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds

 

4.543

 

4.543

 

0

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

165.415

 

161.162

 

4.253

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

135.356

 

130.176

 

5.180

 

0