Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang |
1–6 | 2017 |
1–6 | 2017 |
1–6 | 2017 |
1–6 | 2017 |
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1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
98.816 |
90.648 |
8.003 |
165 |
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Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
59.703 |
57.357 |
2.511 |
- 165 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 10.391 |
- 10.301 |
- 90 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
110 |
117 |
- 7 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
12.863 |
13.558 |
257 |
- 952 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
24.250 |
20.565 |
2.733 |
952 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.070 |
1.144 |
20 |
- 94 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 7.200 |
- 5.336 |
- 1.958 |
94 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 30.105 |
- 27.530 |
- 2.575 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 1.028 |
- 1.028 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
148.088 |
139.194 |
8.894 |
0 |
||||
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
364 |
351 |
13 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 63.209 |
- 60.990 |
- 2.219 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 2.256 |
- 2.256 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
0 |
0 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
8.795 |
8.795 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 56.306 |
- 54.100 |
- 2.206 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.738 |
- 41.329 |
- 5.409 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 22.602 |
- 22.602 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 3.429 |
- 3.429 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 20.802 |
- 18.749 |
- 2.053 |
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||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 93.571 |
- 86.109 |
- 7.462 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 1.789 |
- 1.015 |
- 774 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 526 |
- 526 |
0 |
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||||
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds |
0 |
0 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
232.397 |
222.537 |
9.860 |
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||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
230.082 |
220.996 |
9.086 |
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang |
1–6 | 2016 |
1–6 | 2016 |
1–6 | 2016 |
1–6 | 2016 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
66.855 |
58.762 |
7.931 |
162 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
58.938 |
56.541 |
2.559 |
- 162 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
6.910 |
7.118 |
- 208 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 315 |
- 315 |
0 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 12.187 |
- 13.581 |
95 |
1.299 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
15.414 |
15.222 |
1.491 |
- 1.299 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.065 |
1.144 |
25 |
- 104 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 7.514 |
- 5.590 |
- 2.028 |
104 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 13.448 |
- 12.150 |
- 1.298 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 3.186 |
- 3.186 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
112.532 |
103.965 |
8.567 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
695 |
695 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 54.549 |
- 53.721 |
- 828 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 8.041 |
- 8.015 |
- 26 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 34 |
- 34 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
16.369 |
16.369 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 45.560 |
- 44.706 |
- 854 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 13.556 |
- 13.556 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.062 |
- 41.329 |
- 4.733 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 22.371 |
- 22.371 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 2.393 |
- 2.393 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
8.321 |
8.321 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 25.110 |
- 23.057 |
- 2.053 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 101.171 |
- 94.385 |
- 6.786 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 34.199 |
- 35.126 |
927 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 403 |
- 403 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds |
4.543 |
4.543 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
135.356 |
130.176 |
5.180 |
0 |