Kapitalflussrechnung
in T€ |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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17.439 |
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13.724 |
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3.608 |
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107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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44.149 |
|
41.859 |
|
2.397 |
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- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
441 |
|
516 |
|
- 75 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
7 |
|
7 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 33.877 |
|
- 33.153 |
|
- 11 |
|
- 713 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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20.517 |
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19.927 |
|
- 123 |
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713 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
1.250 |
|
553 |
|
702 |
|
- 5 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 9.198 |
|
- 7.957 |
|
- 1.246 |
|
5 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 11.701 |
|
- 10.771 |
|
- 930 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 165 |
|
- 165 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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28.862 |
|
24.540 |
|
4.322 |
|
0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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243 |
|
218 |
|
25 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 74.625 |
|
- 70.964 |
|
- 3.661 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 4.477 |
|
- 4.477 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 100 |
|
- 100 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 78.959 |
|
- 75.323 |
|
- 3.636 |
|
0 |
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
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|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 125 |
|
- 125 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 12.027 |
|
- 11.296 |
|
- 731 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
33.000 |
|
33.000 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 47.023 |
|
- 46.898 |
|
- 125 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 26.175 |
|
- 25.319 |
|
- 856 |
|
0 |
|
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|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 76.273 |
|
- 76.103 |
|
- 170 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
25 |
|
25 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
242.310 |
|
174.555 |
|
67.755 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
166.062 |
|
98.477 |
|
67.585 |
|
0 |
in T€ |
|
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|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
22.912 |
|
18.458 |
|
4.347 |
|
107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
44.322 |
|
42.111 |
|
2.318 |
|
- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
1.793 |
|
1.835 |
|
- 42 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 84 |
|
- 84 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
17.720 |
|
18.459 |
|
- 414 |
|
- 325 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
10.958 |
|
10.363 |
|
270 |
|
325 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
741 |
|
657 |
|
90 |
|
- 6 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 6.471 |
|
- 6.182 |
|
- 295 |
|
6 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 14.613 |
|
- 14.095 |
|
- 518 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
243 |
|
243 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
77.521 |
|
71.765 |
|
5.756 |
|
0 |
|
|
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|
|
|
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|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
101 |
|
101 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 79.418 |
|
- 75.060 |
|
- 4.358 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 4.791 |
|
- 4.791 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 4.701 |
|
- 4.701 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 30.000 |
|
10.000 |
|
- 40.000 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 118.809 |
|
- 74.451 |
|
- 44.358 |
|
0 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 12.819 |
|
- 12.056 |
|
- 763 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
80.000 |
|
40.000 |
|
40.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 6.036 |
|
- 5.911 |
|
- 125 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
61.145 |
|
22.033 |
|
39.112 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
19.857 |
|
19.347 |
|
510 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
22 |
|
22 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
171.516 |
|
157.779 |
|
13.737 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
191.395 |
|
177.148 |
|
14.247 |
|
0 |