Kapitalflussrechnung
in T€ |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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22.912 |
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18.458 |
|
4.347 |
|
107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
44.322 |
|
42.111 |
|
2.318 |
|
- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
1.793 |
|
1.835 |
|
- 42 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 84 |
|
- 84 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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17.720 |
|
18.459 |
|
- 414 |
|
- 325 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
10.958 |
|
10.363 |
|
270 |
|
325 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
741 |
|
657 |
|
90 |
|
- 6 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 6.471 |
|
- 6.182 |
|
- 295 |
|
6 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 14.613 |
|
- 14.095 |
|
- 518 |
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|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
243 |
|
243 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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77.521 |
|
71.765 |
|
5.756 |
|
0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
101 |
|
101 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 79.418 |
|
- 75.060 |
|
- 4.358 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 4.791 |
|
- 4.791 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten |
|
- 4.701 |
|
- 4.701 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 30.000 |
|
10.000 |
|
- 40.000 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 118.809 |
|
- 74.451 |
|
- 44.358 |
|
0 |
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 12.819 |
|
- 12.056 |
|
- 763 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
80.000 |
|
40.000 |
|
40.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 6.036 |
|
- 5.911 |
|
- 125 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
61.145 |
|
22.033 |
|
39.112 |
|
0 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
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|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
19.857 |
|
19.347 |
|
510 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
22 |
|
22 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
171.516 |
|
157.779 |
|
13.737 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
191.395 |
|
177.148 |
|
14.247 |
|
0 |
in T€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
53.711 |
|
49.183 |
|
4.421 |
|
107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
42.858 |
|
41.028 |
|
1.937 |
|
- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
3.708 |
|
3.753 |
|
- 45 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 242 |
|
- 241 |
|
- 1 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 30.455 |
|
- 30.345 |
|
42 |
|
- 152 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
36.725 |
|
35.822 |
|
751 |
|
152 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
75 |
|
91 |
|
6 |
|
- 22 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 6.400 |
|
- 5.988 |
|
- 434 |
|
22 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 10.515 |
|
- 9.924 |
|
- 591 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 324 |
|
- 324 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
89.141 |
|
83.055 |
|
6.086 |
|
0 |
|
|
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|
|
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
453 |
|
452 |
|
1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 35.231 |
|
- 30.765 |
|
- 4.466 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 3.244 |
|
- 3.237 |
|
- 7 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 497 |
|
- 497 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten |
|
- 17.304 |
|
- 17.304 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 30.823 |
|
- 26.351 |
|
- 4.472 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 12.258 |
|
- 11.552 |
|
- 706 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
20.000 |
|
0 |
|
20.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 6.738 |
|
- 5.191 |
|
- 1.547 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
1.004 |
|
- 16.743 |
|
17.747 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
59.323 |
|
39.962 |
|
19.361 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 188 |
|
- 188 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
173.016 |
|
164.655 |
|
8.361 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
232.151 |
|
204.429 |
|
27.722 |
|
0 |