Kapitalflussrechnung
in T€ |
|
1–9 | 2021 |
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1–9 | 2021 |
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1–9 | 2021 |
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1–9 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
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|
|
|
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|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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162.091 |
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151.310 |
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10.511 |
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270 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
128.032 |
|
122.804 |
|
5.498 |
|
- 270 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
10.970 |
|
11.142 |
|
- 172 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
21 |
|
21 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 28.959 |
|
- 30.995 |
|
248 |
|
1.788 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
43.368 |
|
42.536 |
|
2.620 |
|
- 1.788 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
4.044 |
|
4.098 |
|
26 |
|
- 80 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 21.693 |
|
- 19.545 |
|
- 2.228 |
|
80 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 42.510 |
|
- 38.720 |
|
- 3.790 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 272 |
|
- 272 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
255.092 |
|
242.379 |
|
12.713 |
|
0 |
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.019 |
|
1.018 |
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1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 100.415 |
|
- 82.905 |
|
- 17.510 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 8.249 |
|
- 8.230 |
|
- 19 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
125 |
|
125 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 67 |
|
- 67 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 16.247 |
|
- 16.247 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 10.000 |
|
- 10.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 133.834 |
|
- 116.306 |
|
- 17.528 |
|
0 |
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
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|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 467 |
|
- 467 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 20.842 |
|
- 15.163 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 25.456 |
|
- 25.456 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 34.437 |
|
- 32.329 |
|
- 2.108 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
14.339 |
|
14.339 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 22.618 |
|
- 19.107 |
|
- 3.511 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 89.481 |
|
- 78.183 |
|
- 11.298 |
|
0 |
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
31.777 |
|
47.890 |
|
- 16.113 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
718 |
|
718 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
168.847 |
|
161.253 |
|
7.594 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
201.342 |
|
209.861 |
|
- 8.519 |
|
0 |
in T€ |
|
1–9 | 2020 |
|
1–9 | 2020 |
|
1–9 | 2020 |
|
1–9 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
107.141 |
|
96.566 |
|
10.306 |
|
269 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
124.353 |
|
119.341 |
|
5.281 |
|
- 269 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
4.888 |
|
4.821 |
|
67 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 319 |
|
- 319 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 15.822 |
|
- 14.236 |
|
- 1.781 |
|
195 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
15.733 |
|
11.171 |
|
4.757 |
|
- 195 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
5.220 |
|
5.290 |
|
24 |
|
- 94 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 21.924 |
|
- 19.658 |
|
- 2.360 |
|
94 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 15.450 |
|
- 15.027 |
|
- 423 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 331 |
|
- 331 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
203.489 |
|
187.618 |
|
15.871 |
|
0 |
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
5.324 |
|
5.290 |
|
34 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 116.500 |
|
- 105.975 |
|
- 10.525 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 5.442 |
|
- 5.441 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 400 |
|
- 400 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
45 |
|
45 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 50 |
|
- 50 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 92.022 |
|
- 81.530 |
|
- 10.492 |
|
0 |
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 29.549 |
|
- 23.870 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 36.197 |
|
- 36.197 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 39.222 |
|
- 33.923 |
|
- 5.299 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 18.714 |
|
- 15.203 |
|
- 3.511 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 123.682 |
|
- 109.193 |
|
- 14.489 |
|
0 |
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 12.215 |
|
- 3.105 |
|
- 9.110 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 2.339 |
|
- 2.339 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
208.022 |
|
187.240 |
|
20.782 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
193.468 |
|
181.796 |
|
11.672 |
|
0 |