Kapitalflussrechnung
in T€ |
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1–9 | 2022 |
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1–9 | 2022 |
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1–9 | 2022 |
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1–9 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
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|
|
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|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
160.120 |
|
145.274 |
|
14.577 |
|
269 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
132.566 |
|
126.993 |
|
5.842 |
|
- 269 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 1.600 |
|
- 1.455 |
|
- 145 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 111 |
|
- 110 |
|
- 1 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 45.067 |
|
- 43.758 |
|
- 1.451 |
|
142 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
46.726 |
|
45.656 |
|
1.212 |
|
- 142 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
5.273 |
|
5.322 |
|
18 |
|
- 67 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 19.733 |
|
- 17.407 |
|
- 2.393 |
|
67 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 53.159 |
|
- 51.533 |
|
- 1.626 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 833 |
|
- 833 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
224.182 |
|
208.149 |
|
16.033 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
638 |
|
637 |
|
1 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 104.367 |
|
- 90.045 |
|
- 14.322 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 8.588 |
|
- 8.579 |
|
- 9 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 506 |
|
- 506 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 17.304 |
|
- 17.304 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
45.000 |
|
45.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 85.127 |
|
- 70.797 |
|
- 14.330 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
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|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 514 |
|
- 514 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.066 |
|
- 54.386 |
|
- 5.680 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 34.035 |
|
- 34.035 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 37.811 |
|
- 35.541 |
|
- 2.270 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
44.290 |
|
4.290 |
|
40.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 45.125 |
|
- 13.109 |
|
- 32.016 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 133.261 |
|
- 133.295 |
|
34 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
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|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
5.794 |
|
4.057 |
|
1.737 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 190 |
|
- 190 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
173.016 |
|
164.655 |
|
8.361 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
178.620 |
|
168.522 |
|
10.098 |
|
0 |
in T€ |
|
1–9 | 2021 |
|
1–9 | 2021 |
|
1–9 | 2021 |
|
1–9 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
162.091 |
|
151.310 |
|
10.511 |
|
270 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
128.032 |
|
122.804 |
|
5.498 |
|
- 270 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
10.970 |
|
11.142 |
|
- 172 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
21 |
|
21 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 28.959 |
|
- 30.995 |
|
248 |
|
1.788 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
43.368 |
|
42.536 |
|
2.620 |
|
- 1.788 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
4.044 |
|
4.098 |
|
26 |
|
- 80 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 21.693 |
|
- 19.545 |
|
- 2.228 |
|
80 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 42.510 |
|
- 38.720 |
|
- 3.790 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 272 |
|
- 272 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
255.092 |
|
242.379 |
|
12.713 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.019 |
|
1.018 |
|
1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 100.415 |
|
- 82.905 |
|
- 17.510 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 8.249 |
|
- 8.230 |
|
- 19 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
125 |
|
125 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 67 |
|
- 67 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 16.247 |
|
- 16.247 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 10.000 |
|
- 10.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 133.834 |
|
- 116.306 |
|
- 17.528 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 467 |
|
- 467 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 20.842 |
|
- 15.163 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 25.456 |
|
- 25.456 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 34.437 |
|
- 32.329 |
|
- 2.108 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
14.339 |
|
14.339 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 22.618 |
|
- 19.107 |
|
- 3.511 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 89.481 |
|
- 78.183 |
|
- 11.298 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
31.777 |
|
47.890 |
|
- 16.113 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
718 |
|
718 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
168.847 |
|
161.253 |
|
7.594 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
201.342 |
|
209.861 |
|
- 8.519 |
|
0 |