Kapitalflussrechnung
in T€ |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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32.543 |
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28.757 |
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3.679 |
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107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
42.724 |
|
40.290 |
|
2.541 |
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- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 389 |
|
- 535 |
|
146 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 74 |
|
- 74 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 50.406 |
|
- 51.241 |
|
451 |
|
384 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
52.917 |
|
51.554 |
|
1.747 |
|
- 384 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
1.676 |
|
1.283 |
|
393 |
|
|
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 10.098 |
|
- 8.872 |
|
- 1.226 |
|
|
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 7.176 |
|
- 6.458 |
|
- 718 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
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201 |
|
201 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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61.918 |
|
54.905 |
|
7.013 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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254 |
|
254 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 66.758 |
|
- 62.712 |
|
- 4.046 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 6.495 |
|
- 6.490 |
|
- 5 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 537 |
|
- 537 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 73.536 |
|
- 69.485 |
|
- 4.052 |
|
0 |
|
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
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|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 12.697 |
|
- 11.762 |
|
- 935 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
587 |
|
587 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 6.915 |
|
- 6.790 |
|
- 125 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 19.025 |
|
- 17.965 |
|
- 1.060 |
|
0 |
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|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
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|
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|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 30.643 |
|
- 32.544 |
|
1.901 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
73 |
|
73 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
285.552 |
|
229.972 |
|
55.580 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
254.982 |
|
197.501 |
|
57.481 |
|
0 |
in T€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
17.439 |
|
13.724 |
|
3.608 |
|
107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
44.149 |
|
41.859 |
|
2.397 |
|
- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
441 |
|
516 |
|
- 75 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
7 |
|
7 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 33.877 |
|
- 33.153 |
|
- 11 |
|
- 713 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
20.517 |
|
19.927 |
|
- 123 |
|
713 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
1.250 |
|
553 |
|
702 |
|
- 5 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 9.198 |
|
- 7.957 |
|
- 1.246 |
|
5 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 11.701 |
|
- 10.771 |
|
- 930 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 165 |
|
- 165 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
28.862 |
|
24.540 |
|
4.322 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
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|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
243 |
|
218 |
|
25 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 74.625 |
|
- 70.964 |
|
- 3.661 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 4.477 |
|
- 4.477 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 100 |
|
- 100 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 78.959 |
|
- 75.323 |
|
- 3.636 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 125 |
|
- 125 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 12.027 |
|
- 11.296 |
|
- 731 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
33.000 |
|
33.000 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 47.023 |
|
- 46.898 |
|
- 125 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 26.175 |
|
- 25.319 |
|
- 856 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 76.273 |
|
- 76.103 |
|
- 170 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
25 |
|
25 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
242.310 |
|
174.555 |
|
67.755 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
166.062 |
|
98.477 |
|
67.585 |
|
0 |