Kapitalflussrechnung
in T€ |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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75.626 |
|
61.844 |
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13.513 |
|
270 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
133.691 |
|
126.791 |
|
7.169 |
|
- 270 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 15.980 |
|
- 15.854 |
|
- 126 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 1.296 |
|
- 1.296 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
29.071 |
|
28.357 |
|
- 1.180 |
|
1.894 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
5.467 |
|
3.951 |
|
3.410 |
|
- 1.894 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
6.872 |
|
5.696 |
|
1.193 |
|
- 17 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 22.882 |
|
- 20.152 |
|
- 2.747 |
|
17 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 35.622 |
|
- 34.138 |
|
- 1.484 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
760 |
|
760 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
175.707 |
|
155.959 |
|
19.748 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
11.478 |
|
11.478 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 206.969 |
|
- 194.904 |
|
- 12.065 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 14.046 |
|
- 14.042 |
|
- 4 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 5.062 |
|
- 5.062 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 194.598 |
|
- 182.529 |
|
- 12.069 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
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|
|
|
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|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 283 |
|
- 283 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
47.135 |
|
47.135 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.336 |
|
- 54.386 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 507 |
|
- 507 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 36.519 |
|
- 34.282 |
|
- 2.237 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
164.492 |
|
94.492 |
|
70.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 30.237 |
|
- 14.862 |
|
- 15.375 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
83.745 |
|
37.307 |
|
46.438 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
64.855 |
|
10.738 |
|
54.117 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
80 |
|
80 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
171.516 |
|
157.779 |
|
13.737 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
236.451 |
|
168.597 |
|
67.855 |
|
0 |
in T€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
160.120 |
|
145.274 |
|
14.577 |
|
269 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
132.566 |
|
126.993 |
|
5.842 |
|
- 269 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 1.600 |
|
- 1.455 |
|
- 145 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 111 |
|
- 110 |
|
- 1 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 45.067 |
|
- 43.758 |
|
- 1.451 |
|
142 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
46.726 |
|
45.656 |
|
1.212 |
|
- 142 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
5.273 |
|
5.322 |
|
18 |
|
- 67 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 19.733 |
|
- 17.407 |
|
- 2.393 |
|
67 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 53.159 |
|
- 51.533 |
|
- 1.626 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 833 |
|
- 833 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
224.182 |
|
208.149 |
|
16.033 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
638 |
|
637 |
|
1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 104.367 |
|
- 90.045 |
|
- 14.322 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 8.588 |
|
- 8.579 |
|
- 9 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 506 |
|
- 506 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 17.304 |
|
- 17.304 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
45.000 |
|
45.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 85.127 |
|
- 70.797 |
|
- 14.330 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 514 |
|
- 514 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.066 |
|
- 54.386 |
|
- 5.680 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 34.035 |
|
- 34.035 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 37.811 |
|
- 35.541 |
|
- 2.270 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
44.290 |
|
4.290 |
|
40.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 45.125 |
|
- 13.109 |
|
- 32.016 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 133.261 |
|
- 133.295 |
|
34 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
5.794 |
|
4.057 |
|
1.737 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 190 |
|
- 190 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
173.016 |
|
164.655 |
|
8.361 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
178.620 |
|
168.522 |
|
10.098 |
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0 |