Kapitalflussrechnung
in T€ |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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93.208 |
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81.505 |
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11.434 |
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269 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
127.337 |
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120.467 |
|
7.140 |
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- 269 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 9.223 |
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- 9.052 |
|
- 171 |
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Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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857 |
|
857 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 42.123 |
|
- 40.809 |
|
710 |
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- 2.024 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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49.476 |
|
51.123 |
|
- 3.671 |
|
2.024 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
8.457 |
|
7.003 |
|
1.946 |
|
- 492 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 27.311 |
|
- 24.047 |
|
- 3.756 |
|
492 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 36.072 |
|
- 32.921 |
|
- 3.151 |
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|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 856 |
|
- 856 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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163.751 |
|
153.270 |
|
10.481 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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1.997 |
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1.997 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 165.917 |
|
- 152.710 |
|
- 13.207 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 15.648 |
|
- 15.648 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 14.566 |
|
- 14.566 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 194.132 |
|
- 180.926 |
|
- 13.207 |
|
0 |
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 125 |
|
- 125 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 11.751 |
|
- 5.801 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 25.015 |
|
- 25.015 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 39.372 |
|
- 37.171 |
|
- 2.201 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
35.535 |
|
35.535 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 67.448 |
|
- 67.073 |
|
- 375 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 108.176 |
|
- 99.650 |
|
- 8.526 |
|
0 |
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|
|
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|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 138.558 |
|
- 127.307 |
|
- 11.251 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 74 |
|
- 74 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
242.310 |
|
174.555 |
|
67.755 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
103.678 |
|
47.174 |
|
56.504 |
|
0 |
in T€ |
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|
|
|
|
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|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
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|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
75.626 |
|
61.844 |
|
13.513 |
|
270 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
133.691 |
|
126.791 |
|
7.169 |
|
- 270 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 15.980 |
|
- 15.854 |
|
- 126 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 1.296 |
|
- 1.296 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
29.071 |
|
28.357 |
|
- 1.180 |
|
1.894 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
5.467 |
|
3.951 |
|
3.410 |
|
- 1.894 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
6.872 |
|
5.696 |
|
1.193 |
|
- 17 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 22.882 |
|
- 20.152 |
|
- 2.747 |
|
17 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 35.622 |
|
- 34.138 |
|
- 1.484 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
760 |
|
760 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
175.707 |
|
155.959 |
|
19.748 |
|
0 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
11.478 |
|
11.478 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 206.969 |
|
- 194.904 |
|
- 12.065 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 14.046 |
|
- 14.042 |
|
- 4 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 5.062 |
|
- 5.062 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 194.598 |
|
- 182.529 |
|
- 12.069 |
|
0 |
|
|
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|
|
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|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
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|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 283 |
|
- 283 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
47.135 |
|
47.135 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.336 |
|
- 54.386 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 507 |
|
- 507 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 36.519 |
|
- 34.282 |
|
- 2.237 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
164.492 |
|
94.492 |
|
70.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 30.237 |
|
- 14.862 |
|
- 15.375 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
83.745 |
|
37.307 |
|
46.438 |
|
0 |
|
|
|
|
|
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|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
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|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
64.855 |
|
10.738 |
|
54.117 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
80 |
|
80 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
171.516 |
|
157.779 |
|
13.737 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
236.451 |
|
168.597 |
|
67.855 |
|
0 |