Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
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1–6 | 2020 |
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1–6 | 2020 |
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1–6 | 2020 |
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1–6 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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55.464 |
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49.137 |
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6.139 |
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188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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84.630 |
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81.297 |
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3.521 |
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- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
1.442 |
|
1.390 |
|
52 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 261 |
|
- 261 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
8.897 |
|
9.177 |
|
- 1.642 |
|
1.362 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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27.084 |
|
25.510 |
|
2.936 |
|
- 1.362 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
4.564 |
|
4.612 |
|
16 |
|
- 64 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 15.602 |
|
- 14.883 |
|
- 783 |
|
64 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 6.624 |
|
- 6.201 |
|
- 423 |
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|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
249 |
|
249 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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159.843 |
|
150.027 |
|
9.816 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
4.916 |
|
4.916 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 78.159 |
|
- 73.221 |
|
- 4.938 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 3.525 |
|
- 3.524 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 400 |
|
- 400 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
10 |
|
10 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 55 |
|
- 55 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 77.213 |
|
- 72.274 |
|
- 4.939 |
|
0 |
|
|
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
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|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 1.027 |
|
- 1.027 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 26.144 |
|
- 21.655 |
|
- 4.489 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 11.247 |
|
- 9.283 |
|
- 1.964 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 38.418 |
|
- 31.965 |
|
- 6.453 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
44.212 |
|
45.788 |
|
- 1.576 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 1.180 |
|
- 1.180 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
208.022 |
|
187.240 |
|
20.782 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
251.054 |
|
231.848 |
|
19.206 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
1–6 | 2019 |
|
1–6 | 2019 |
|
1–6 | 2019 |
|
1–6 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
114.335 |
|
105.644 |
|
8.506 |
|
185 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
78.604 |
|
75.099 |
|
3.690 |
|
- 185 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 1.935 |
|
- 1.789 |
|
- 146 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 3.267 |
|
- 3.267 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 10.557 |
|
- 10.691 |
|
125 |
|
9 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
31.878 |
|
31.977 |
|
- 90 |
|
- 9 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
1.222 |
|
1.279 |
|
18 |
|
- 75 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 16.035 |
|
- 15.216 |
|
- 894 |
|
75 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 19.918 |
|
- 18.242 |
|
- 1.676 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 1.228 |
|
- 1.228 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
173.099 |
|
163.566 |
|
9.533 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
4.447 |
|
4.447 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 59.590 |
|
- 57.187 |
|
- 2.403 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 4.846 |
|
- 4.845 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 2.650 |
|
- 2.650 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 27.550 |
|
- 27.550 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 90.190 |
|
- 87.786 |
|
- 2.404 |
|
0 |
|
|
|
|
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 61.719 |
|
- 56.040 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 29.661 |
|
- 29.661 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 22.068 |
|
- 20.605 |
|
- 1.463 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 14.164 |
|
- 12.200 |
|
- 1.964 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 127.612 |
|
- 118.506 |
|
- 9.106 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 44.703 |
|
- 42.727 |
|
- 1.976 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
787 |
|
787 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
253.989 |
|
232.862 |
|
21.127 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
210.073 |
|
190.922 |
|
19.151 |
|
0 |