Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
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1–6 | 2022 |
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1–6 | 2022 |
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1–6 | 2022 |
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1–6 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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101.291 |
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91.657 |
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9.446 |
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188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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89.998 |
|
86.310 |
|
3.876 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 5.258 |
|
- 5.141 |
|
- 117 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 125 |
|
- 124 |
|
- 1 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 43.937 |
|
- 45.326 |
|
- 372 |
|
1.761 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
29.327 |
|
28.725 |
|
2.363 |
|
- 1.761 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
5.144 |
|
5.176 |
|
13 |
|
- 45 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 12.649 |
|
- 11.821 |
|
- 873 |
|
45 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 34.696 |
|
- 33.596 |
|
- 1.100 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 1.783 |
|
- 1.783 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
127.312 |
|
114.077 |
|
13.235 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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469 |
|
468 |
|
1 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 53.935 |
|
- 43.616 |
|
- 10.319 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 5.836 |
|
- 5.829 |
|
- 7 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 505 |
|
- 505 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 17.304 |
|
- 17.304 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 52.112 |
|
- 41.787 |
|
- 10.325 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 514 |
|
- 514 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.066 |
|
- 54.386 |
|
- 5.680 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 601 |
|
- 601 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.186 |
|
- 22.784 |
|
- 1.402 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von |
|
24.436 |
|
4.436 |
|
20.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 9.433 |
|
- 7.470 |
|
- 1.963 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 70.364 |
|
- 81.319 |
|
10.955 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
4.837 |
|
- 9.028 |
|
13.865 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
64 |
|
64 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
173.016 |
|
164.655 |
|
8.361 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
177.917 |
|
155.691 |
|
22.226 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
1–6 | 2021 |
|
1–6 | 2021 |
|
1–6 | 2021 |
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1–6 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
90.513 |
|
83.750 |
|
6.574 |
|
189 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
85.715 |
|
82.275 |
|
3.629 |
|
- 189 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
7.221 |
|
7.358 |
|
- 137 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
90 |
|
90 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 28.421 |
|
- 29.816 |
|
- 410 |
|
1.805 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
38.518 |
|
38.690 |
|
1.633 |
|
- 1.805 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
3.786 |
|
3.821 |
|
19 |
|
- 54 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 13.707 |
|
- 13.064 |
|
- 697 |
|
54 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 33.568 |
|
- 30.555 |
|
- 3.013 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 115 |
|
- 115 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
150.032 |
|
142.434 |
|
7.598 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
450 |
|
449 |
|
1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 70.522 |
|
- 59.098 |
|
- 11.424 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 5.458 |
|
- 5.445 |
|
- 13 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
125 |
|
125 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 33 |
|
- 33 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 16.247 |
|
- 16.247 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
5.000 |
|
5.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 86.684 |
|
- 75.248 |
|
- 11.436 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 772 |
|
- 772 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.858 |
|
- 23.464 |
|
- 1.394 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von |
|
11.439 |
|
11.439 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 14.623 |
|
- 12.659 |
|
- 1.964 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 28.814 |
|
- 25.456 |
|
- 3.358 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
34.534 |
|
41.730 |
|
- 7.196 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
389 |
|
389 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
168.847 |
|
161.253 |
|
7.594 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
203.770 |
|
203.372 |
|
398 |
|
0 |