Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
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1–6 | 2021 |
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1–6 | 2021 |
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1–6 | 2021 |
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1–6 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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90.513 |
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83.750 |
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6.574 |
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189 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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85.715 |
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82.275 |
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3.629 |
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- 189 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
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7.221 |
|
7.358 |
|
- 137 |
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Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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90 |
|
90 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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- 28.421 |
|
- 29.816 |
|
- 410 |
|
1.805 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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38.518 |
|
38.690 |
|
1.633 |
|
- 1.805 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
3.786 |
|
3.821 |
|
19 |
|
- 54 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 13.707 |
|
- 13.064 |
|
- 697 |
|
54 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 33.568 |
|
- 30.555 |
|
- 3.013 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 115 |
|
- 115 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
150.032 |
|
142.434 |
|
7.598 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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450 |
|
449 |
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1 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 70.522 |
|
- 59.098 |
|
- 11.424 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 5.458 |
|
- 5.445 |
|
- 13 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
125 |
|
125 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 33 |
|
- 33 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 16.247 |
|
- 16.247 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
5.000 |
|
5.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 86.684 |
|
- 75.248 |
|
- 11.436 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
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|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 772 |
|
- 772 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.858 |
|
- 23.464 |
|
- 1.394 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
11.439 |
|
11.439 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 14.623 |
|
- 12.659 |
|
- 1.964 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 28.814 |
|
- 25.456 |
|
- 3.358 |
|
0 |
|
|
|
|
|
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|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
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|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
34.534 |
|
41.730 |
|
- 7.196 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
389 |
|
389 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
168.847 |
|
161.253 |
|
7.594 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
203.770 |
|
203.372 |
|
398 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
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1–6 | 2020 |
|
1–6 | 2020 |
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1–6 | 2020 |
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1–6 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
55.464 |
|
49.137 |
|
6.139 |
|
188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
84.630 |
|
81.297 |
|
3.521 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
1.442 |
|
1.390 |
|
52 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 261 |
|
- 261 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
8.897 |
|
9.177 |
|
- 1.642 |
|
1.362 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
27.084 |
|
25.510 |
|
2.936 |
|
- 1.362 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
4.564 |
|
4.612 |
|
16 |
|
- 64 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 15.602 |
|
- 14.883 |
|
- 783 |
|
64 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 6.624 |
|
- 6.201 |
|
- 423 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
249 |
|
249 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
159.843 |
|
150.027 |
|
9.816 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
4.916 |
|
4.916 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 78.159 |
|
- 73.221 |
|
- 4.938 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 3.525 |
|
- 3.524 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 400 |
|
- 400 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
10 |
|
10 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 55 |
|
- 55 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 77.213 |
|
- 72.274 |
|
- 4.939 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 1.027 |
|
- 1.027 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 26.144 |
|
- 21.655 |
|
- 4.489 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 11.247 |
|
- 9.283 |
|
- 1.964 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 38.418 |
|
- 31.965 |
|
- 6.453 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
44.212 |
|
45.788 |
|
- 1.576 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 1.180 |
|
- 1.180 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
208.022 |
|
187.240 |
|
20.782 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
251.054 |
|
231.848 |
|
19.206 |
|
0 |