Kapitalflussrechnung
in T€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
117.127 |
|
107.358 |
|
9.500 |
|
270 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
129.595 |
|
122.204 |
|
7.661 |
|
- 270 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 10.021 |
|
- 9.897 |
|
- 124 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 271 |
|
- 271 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 56.568 |
|
- 57.387 |
|
535 |
|
284 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
91.494 |
|
90.711 |
|
1.067 |
|
- 284 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
11.519 |
|
10.597 |
|
932 |
|
- 10 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 32.343 |
|
- 28.639 |
|
- 3.714 |
|
10 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 35.653 |
|
- 31.663 |
|
- 3.990 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
489 |
|
489 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
215.368 |
|
203.502 |
|
11.867 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
522 |
|
493 |
|
29 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 233.390 |
|
- 215.373 |
|
- 18.017 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 14.244 |
|
- 14.235 |
|
- 9 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 3.050 |
|
- 3.050 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 230.162 |
|
- 212.165 |
|
- 17.997 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 11.308 |
|
- 7.251 |
|
- 4.057 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 25.424 |
|
- 25.424 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 38.321 |
|
- 35.509 |
|
- 2.812 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
109.593 |
|
109.593 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 36.597 |
|
- 16.222 |
|
- 20.375 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 2.057 |
|
25.187 |
|
- 27.244 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 16.852 |
|
16.522 |
|
- 33.374 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 105 |
|
- 105 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
285.552 |
|
229.972 |
|
55.580 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
268.595 |
|
246.389 |
|
22.206 |
|
0 |
in T€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
93.208 |
|
81.505 |
|
11.434 |
|
269 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
127.337 |
|
120.467 |
|
7.140 |
|
- 269 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 9.223 |
|
- 9.052 |
|
- 171 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
857 |
|
857 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 42.123 |
|
- 40.809 |
|
710 |
|
- 2.024 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
49.476 |
|
51.123 |
|
- 3.671 |
|
2.024 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
8.457 |
|
7.003 |
|
1.946 |
|
- 492 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 27.311 |
|
- 24.047 |
|
- 3.756 |
|
492 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 36.072 |
|
- 32.921 |
|
- 3.151 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 856 |
|
- 856 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
163.751 |
|
153.270 |
|
10.481 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.997 |
|
1.997 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 165.917 |
|
- 152.710 |
|
- 13.207 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 15.648 |
|
- 15.648 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 14.566 |
|
- 14.566 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 194.132 |
|
- 180.926 |
|
- 13.207 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 125 |
|
- 125 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 11.751 |
|
- 5.801 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 25.015 |
|
- 25.015 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 39.372 |
|
- 37.171 |
|
- 2.201 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
35.535 |
|
35.535 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 67.448 |
|
- 67.073 |
|
- 375 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 108.176 |
|
- 99.650 |
|
- 8.526 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 138.558 |
|
- 127.307 |
|
- 11.251 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 74 |
|
- 74 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
242.310 |
|
174.555 |
|
67.755 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
103.678 |
|
47.174 |
|
56.504 |
|
0 |