Kapitalflussrechnung
in T€ |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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81.163 |
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70.153 |
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10.740 |
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269 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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164.475 |
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156.165 |
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8.579 |
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- 269 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
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3.691 |
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3.847 |
|
- 156 |
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Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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745 |
|
745 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 71.171 |
|
- 72.940 |
|
3.503 |
|
- 1.734 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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18.491 |
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17.881 |
|
- 1.124 |
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1.734 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
8.730 |
|
8.552 |
|
186 |
|
- 8 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 40.931 |
|
- 37.633 |
|
- 3.306 |
|
8 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 33.115 |
|
- 28.906 |
|
- 4.209 |
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|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 198 |
|
- 198 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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131.880 |
|
117.666 |
|
14.213 |
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0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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2.046 |
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2.046 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 241.336 |
|
- 217.793 |
|
- 23.543 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 20.112 |
|
- 20.112 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 5.000 |
|
- 5.000 |
|
0 |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
881 |
|
881 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
1.478 |
|
1.478 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 130 |
|
- 130 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 262.173 |
|
- 238.630 |
|
- 23.543 |
|
0 |
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 19.643 |
|
- 19.643 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 35.436 |
|
- 32.530 |
|
- 2.906 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
143.377 |
|
143.377 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 29.156 |
|
- 28.781 |
|
- 375 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
59.142 |
|
62.423 |
|
- 3.281 |
|
0 |
|
|
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|
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|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
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|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 71.152 |
|
- 58.541 |
|
- 12.611 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 43 |
|
- 43 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
196.133 |
|
179.974 |
|
16.159 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
124.938 |
|
121.390 |
|
3.548 |
|
0 |
in T€ |
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|
|
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|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
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|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
117.127 |
|
107.358 |
|
9.500 |
|
270 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
129.595 |
|
122.204 |
|
7.661 |
|
- 270 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 10.021 |
|
- 9.897 |
|
- 124 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 271 |
|
- 271 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 56.568 |
|
- 57.387 |
|
535 |
|
284 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
91.494 |
|
90.711 |
|
1.067 |
|
- 284 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
11.519 |
|
10.597 |
|
932 |
|
- 10 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 32.343 |
|
- 28.639 |
|
- 3.714 |
|
10 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 35.653 |
|
- 31.663 |
|
- 3.990 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
489 |
|
489 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
215.368 |
|
203.502 |
|
11.867 |
|
0 |
|
|
|
|
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
522 |
|
493 |
|
29 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 233.390 |
|
- 215.373 |
|
- 18.017 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 14.244 |
|
- 14.235 |
|
- 9 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 3.050 |
|
- 3.050 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 230.162 |
|
- 212.165 |
|
- 17.997 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
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|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 11.308 |
|
- 7.251 |
|
- 4.057 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 25.424 |
|
- 25.424 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 38.321 |
|
- 35.509 |
|
- 2.812 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
109.593 |
|
109.593 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 36.597 |
|
- 16.222 |
|
- 20.375 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 2.057 |
|
25.187 |
|
- 27.244 |
|
0 |
|
|
|
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|
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|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
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|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 16.852 |
|
16.522 |
|
- 33.374 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 105 |
|
- 105 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
285.552 |
|
229.972 |
|
55.580 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
268.595 |
|
246.389 |
|
22.206 |
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0 |