Kapitalflussrechnung
in T€ |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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30.494 |
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27.161 |
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3.227 |
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107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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46.860 |
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44.143 |
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2.824 |
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- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
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2.177 |
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2.260 |
|
- 83 |
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Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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- 187 |
|
- 187 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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- 65.279 |
|
- 66.334 |
|
2.850 |
|
- 1.795 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
45.612 |
|
42.895 |
|
922 |
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1.795 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
1.238 |
|
1.159 |
|
79 |
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|
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 14.675 |
|
- 13.462 |
|
- 1.213 |
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|
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 10.579 |
|
- 9.858 |
|
- 721 |
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|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
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2.230 |
|
2.230 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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37.891 |
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30.007 |
|
7.885 |
|
0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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1.390 |
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1.390 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 86.096 |
|
- 77.449 |
|
- 8.647 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 5.580 |
|
- 5.580 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
1.474 |
|
1.474 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 88.812 |
|
- 80.165 |
|
- 8.647 |
|
0 |
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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- 12.598 |
|
- 11.654 |
|
- 944 |
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|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
11.828 |
|
11.828 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 5.855 |
|
- 5.730 |
|
- 125 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 6.625 |
|
- 5.556 |
|
- 1.069 |
|
0 |
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|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 57.546 |
|
- 55.715 |
|
- 1.831 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 19 |
|
- 19 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
196.133 |
|
179.974 |
|
16.159 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
138.568 |
|
124.240 |
|
14.328 |
|
0 |
in T€ |
|
|
|
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|
|
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|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
32.543 |
|
28.757 |
|
3.679 |
|
107 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
42.724 |
|
40.290 |
|
2.541 |
|
- 107 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 389 |
|
- 535 |
|
146 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 74 |
|
- 74 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 50.406 |
|
- 51.241 |
|
451 |
|
384 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
52.917 |
|
51.554 |
|
1.747 |
|
- 384 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
1.676 |
|
1.283 |
|
393 |
|
|
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 10.098 |
|
- 8.872 |
|
- 1.226 |
|
|
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 7.176 |
|
- 6.458 |
|
- 718 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
201 |
|
201 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
61.918 |
|
54.905 |
|
7.013 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
254 |
|
254 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 66.758 |
|
- 62.712 |
|
- 4.046 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 6.495 |
|
- 6.490 |
|
- 5 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 537 |
|
- 537 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 73.536 |
|
- 69.485 |
|
- 4.052 |
|
0 |
|
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|
|
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|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 12.697 |
|
- 11.762 |
|
- 935 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
587 |
|
587 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 6.915 |
|
- 6.790 |
|
- 125 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 19.025 |
|
- 17.965 |
|
- 1.060 |
|
0 |
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|
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|
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|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 30.643 |
|
- 32.544 |
|
1.901 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
73 |
|
73 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
285.552 |
|
229.972 |
|
55.580 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
254.982 |
|
197.501 |
|
57.481 |
|
0 |