Kapitalflussrechnung
HHLA-Teilkonzerne
Kapitalflussrechnung 1–9 | 2015
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang |
1–9 | 2015 |
1–9 | 2015 |
1–9 | 2015 |
1–9 | 2015 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
123.902 |
111.014 |
12.652 |
236 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
89.329 |
85.810 |
3.755 |
- 236 |
||||
Abnahme der Rückstellungen |
- 12.964 |
- 12.692 |
- 272 |
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||||
Ergebnis aus Anlageabgängen |
- 1.485 |
- 1.475 |
- 10 |
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||||
Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 16.968 |
- 14.417 |
- 2.917 |
366 |
||||
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
13.032 |
16.974 |
- 3.576 |
- 366 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
2.655 |
2.712 |
35 |
- 92 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 15.056 |
- 11.698 |
- 3.450 |
92 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 36.453 |
- 35.339 |
- 1.114 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 6.160 |
- 6.160 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
139.832 |
134.729 |
5.103 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
8.992 |
4.949 |
4.043 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 109.173 |
- 104.430 |
- 4.743 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 6.877 |
- 6.875 |
- 2 |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
100 |
100 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 1.686 |
- 1.686 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
0 |
0 |
0 |
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||||
Einzahlungen für kurzfristige Einlagen |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 88.644 |
- 87.942 |
- 702 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 40.482 |
- 36.425 |
- 4.057 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung |
- 30.339 |
- 30.339 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 4.530 |
- 4.530 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
120.987 |
45.987 |
75.000 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 119.542 |
- 50.942 |
- 68.600 |
|
||||
Währungskursbedingte Effekte |
2.093 |
2.093 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 71.813 |
- 74.156 |
2.343 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.) |
- 20.625 |
- 27.369 |
6.744 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.964 |
- 1.964 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
185.617 |
190.896 |
- 5.279 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
163.028 |
161.563 |
1.465 |
0 |
Kapitalflussrechnung 1–9 | 2014
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; Anlage zum verkürzten Konzernanhang |
1–9 | 2014 |
1–9 | 2014 |
1–9 | 2014 |
1–9 | 2014 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
131.306 |
119.961 |
11.110 |
235 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
88.263 |
85.177 |
3.321 |
- 235 |
||||
Abnahme der Rückstellungen |
- 8.397 |
- 7.557 |
- 840 |
|
||||
Ergebnis aus Anlageabgängen |
217 |
221 |
- 4 |
|
||||
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 14.120 |
- 14.374 |
707 |
- 453 |
||||
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
28.641 |
27.738 |
450 |
453 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.987 |
1.917 |
172 |
- 102 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 15.502 |
- 12.365 |
- 3.239 |
102 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 21.585 |
- 19.360 |
- 2.225 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 6.293 |
- 6.293 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
184.517 |
175.065 |
9.452 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
1.429 |
1.205 |
224 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 71.480 |
- 51.973 |
- 19.507 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 6.390 |
- 6.390 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 1 |
- 1 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
0 |
51 |
0 |
- 51 |
||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 61 |
- 61 |
- 51 |
51 |
||||
Auszahlungen für kurzfristige Einlagen |
- 10.000 |
- 10.000 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 86.503 |
- 67.169 |
- 19.334 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 34.903 |
- 31.522 |
- 3.381 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung |
- 30.676 |
- 30.676 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 5.286 |
- 5.286 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
22.114 |
22.114 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 24.566 |
- 20.965 |
- 3.601 |
|
||||
Währungskursbedingte Effekte |
2.088 |
2.088 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 71.229 |
- 64.247 |
- 6.982 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.) |
26.785 |
43.649 |
- 16.864 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 3.608 |
- 3.608 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
151.069 |
139.788 |
11.281 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
174.246 |
179.829 |
- 5.583 |
0 |