Kapitalflussrechnung
in T€ |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
50.374 |
|
101.291 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
88.604 |
|
89.998 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 16.148 |
|
- 5.258 |
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 169 |
|
- 125 |
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
17.932 |
|
- 43.937 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
9.334 |
|
29.327 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
4.917 |
|
5.144 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 13.763 |
|
- 12.649 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 26.647 |
|
- 34.696 |
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
211 |
|
- 1.783 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
114.645 |
|
127.312 |
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.706 |
|
469 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 116.344 |
|
- 53.935 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 10.294 |
|
- 5.836 |
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
0 |
|
- 505 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 4.812 |
|
- 17.304 |
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 30.000 |
|
25.000 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 159.744 |
|
- 52.112 |
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 284 |
|
0 |
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
- 514 |
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
47.135 |
|
0 |
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.336 |
|
- 60.066 |
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 507 |
|
- 601 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.283 |
|
- 24.186 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
99.992 |
|
24.436 |
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 8.444 |
|
- 9.433 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
53.273 |
|
- 70.364 |
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
8.174 |
|
4.837 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
116 |
|
64 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
171.516 |
|
173.016 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
179.806 |
|
177.917 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
50.374 |
|
40.535 |
|
9.651 |
|
188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
88.604 |
|
84.068 |
|
4.724 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 16.148 |
|
- 16.067 |
|
- 81 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 169 |
|
- 169 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
17.932 |
|
17.649 |
|
- 1.152 |
|
1.435 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
9.334 |
|
8.615 |
|
2.154 |
|
- 1.435 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
4.917 |
|
4.726 |
|
203 |
|
- 12 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 13.763 |
|
- 12.879 |
|
- 896 |
|
12 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 26.647 |
|
- 25.149 |
|
- 1.498 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
211 |
|
210 |
|
1 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
114.645 |
|
101.539 |
|
13.106 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.706 |
|
1.706 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 116.344 |
|
- 107.486 |
|
- 8.858 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 10.294 |
|
- 10.293 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 4.812 |
|
- 4.812 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 30.000 |
|
10.000 |
|
- 40.000 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 159.744 |
|
- 110.885 |
|
- 48.859 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 284 |
|
- 284 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
47.135 |
|
47.135 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.336 |
|
- 54.386 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 507 |
|
- 507 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.283 |
|
- 22.784 |
|
- 1.499 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
99.992 |
|
59.992 |
|
40.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 8.444 |
|
- 8.194 |
|
- 250 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
53.273 |
|
20.972 |
|
32.301 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
8.174 |
|
11.626 |
|
- 3.452 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
116 |
|
116 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
171.516 |
|
157.779 |
|
13.737 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
179.806 |
|
169.521 |
|
10.285 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
101.291 |
|
91.657 |
|
9.446 |
|
188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
89.998 |
|
86.310 |
|
3.876 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 5.258 |
|
- 5.141 |
|
- 117 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 125 |
|
- 124 |
|
- 1 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 43.937 |
|
- 45.326 |
|
- 372 |
|
1.761 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
29.327 |
|
28.725 |
|
2.363 |
|
- 1.761 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
5.144 |
|
5.176 |
|
13 |
|
- 45 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 12.649 |
|
- 11.821 |
|
- 873 |
|
45 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 34.696 |
|
- 33.596 |
|
- 1.100 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 1.783 |
|
- 1.783 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
127.312 |
|
114.077 |
|
13.235 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
469 |
|
468 |
|
1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 53.935 |
|
- 43.616 |
|
- 10.319 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 5.836 |
|
- 5.829 |
|
- 7 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 505 |
|
- 505 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 17.304 |
|
- 17.304 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 52.112 |
|
- 41.787 |
|
- 10.325 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 514 |
|
- 514 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.066 |
|
- 54.386 |
|
- 5.680 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 601 |
|
- 601 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.186 |
|
- 22.784 |
|
- 1.402 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
24.436 |
|
4.436 |
|
20.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 9.433 |
|
- 7.470 |
|
- 1.963 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 70.364 |
|
- 81.319 |
|
10.955 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
4.837 |
|
- 9.028 |
|
13.865 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
64 |
|
64 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
173.016 |
|
164.655 |
|
8.361 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
177.917 |
|
155.691 |
|
22.226 |
|
0 |