Kapitalflussrechnung

in T€

 

Konzernanhang Tz.

 

2017

 

2016

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

 

 

173.188

 

164.010

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

 

 

122.595

 

122.431

Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen

 

 

 

13.000

 

17.883

Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen

 

 

 

814

 

621

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

 

 

22.820

 

- 35.261

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

 

 

8.085

 

11.288

Einzahlungen aus Zinsen

 

 

 

2.248

 

2.674

Auszahlungen für Zinsen

 

 

 

- 12.836

 

- 16.964

Gezahlte Ertragsteuern

 

 

 

- 55.800

 

- 31.672

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

 

 

1.351

 

- 451

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

275.465

 

234.559

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

 

 

1.983

 

27.032

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

 

 

- 126.490

 

- 117.884

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

22.

 

- 5.472

 

- 12.323

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

 

 

- 5

 

0

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen

 

 

 

- 1.205

 

54.255

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

- 131.189

 

- 48.920

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

 

 

0

 

-13.556

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

21.

 

- 46.738

 

- 46.062

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

 

 

- 25.923

 

- 24.907

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

- 5.869

 

- 5.132

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

 

 

0

 

10.000

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

 

 

- 40.494

 

- 42.754

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

- 119.024

 

- 122.411

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

 

 

25.252

 

63.228

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

- 2.135

 

- 1.006

Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds

 

 

 

0

 

4.760

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

 

 

232.397

 

165.415

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

43.

 

255.514

 

232.397