Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
173.188 |
156.580 |
16.285 |
323 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
122.595 |
117.906 |
5.012 |
- 323 |
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Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
13.000 |
13.249 |
- 249 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
814 |
873 |
- 59 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
22.820 |
23.607 |
- 2.876 |
2.089 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
8.085 |
8.024 |
2.150 |
- 2.089 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
2.248 |
2.036 |
393 |
- 181 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 12.836 |
- 10.322 |
- 2.695 |
181 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 55.800 |
- 54.406 |
- 1.394 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
1.351 |
1.351 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
275.465 |
258.898 |
16.567 |
0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
1.983 |
1.865 |
118 |
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Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 126.490 |
- 120.343 |
- 6.147 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 5.472 |
- 5.472 |
0 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 5 |
- 5 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 1.205 |
- 1.205 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 131.189 |
- 125.160 |
- 6.029 |
0 |
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.738 |
- 41.329 |
- 5.409 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 25.923 |
- 25.923 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 5.869 |
- 5.869 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 40.494 |
- 36.388 |
- 4.106 |
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||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 119.024 |
- 109.509 |
- 9.515 |
0 |
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
25.252 |
24.229 |
1.023 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 2.135 |
- 2.135 |
0 |
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||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
0 |
0 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
232.397 |
222.537 |
9.860 |
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||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
255.514 |
244.631 |
10.883 |
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
164.010 |
147.638 |
16.049 |
323 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
122.431 |
117.690 |
5.064 |
- 323 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
17.883 |
17.899 |
- 16 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
621 |
621 |
0 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 35.261 |
- 36.360 |
- 83 |
1.182 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
11.288 |
12.861 |
- 391 |
- 1.182 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
2.674 |
2.819 |
58 |
- 203 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 16.964 |
- 13.969 |
- 3.198 |
203 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 31.672 |
- 30.053 |
- 1.619 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 451 |
- 451 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
234.559 |
218.695 |
15.864 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
27.032 |
27.032 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 117.884 |
- 116.493 |
- 1.391 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 12.323 |
- 12.296 |
- 27 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
0 |
0 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
54.255 |
54.255 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 48.920 |
- 47.502 |
- 1.418 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 13.556 |
- 13.556 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.062 |
- 41.329 |
- 4.733 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 24.907 |
- 24.907 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 5.132 |
- 5.132 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
10.000 |
10.000 |
0 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 42.754 |
- 38.648 |
- 4.106 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 122.411 |
- 113.572 |
-8.839 |
0 |
||||
|
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|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
63.228 |
57.621 |
5.607 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.006 |
- 1.006 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
4.760 |
4.760 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
232.397 |
222.537 |
9.860 |
0 |