Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
164.010 |
147.638 |
16.049 |
323 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
122.431 |
117.690 |
5.064 |
- 323 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
17.883 |
17.899 |
- 16 |
|
||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
621 |
621 |
0 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 35.261 |
- 36.360 |
- 83 |
1.182 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
11.288 |
12.861 |
- 391 |
- 1.182 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
2.674 |
2.819 |
58 |
- 203 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 16.964 |
- 13.969 |
- 3.198 |
203 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 31.672 |
- 30.053 |
- 1.619 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 451 |
- 451 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
234.559 |
218.695 |
15.864 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
27.032 |
27.032 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 117.884 |
- 116.493 |
- 1.391 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 12.323 |
- 12.296 |
- 27 |
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
54.255 |
54.255 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 48.920 |
- 47.502 |
- 1.418 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 13.556 |
- 13.556 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.062 |
- 41.329 |
- 4.733 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 24.907 |
- 24.907 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 5.132 |
- 5.132 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 42.754 |
- 38.648 |
- 4.106 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 122.411 |
- 113.572 |
- 8.839 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
63.228 |
57.621 |
5.607 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 1.006 |
- 1.006 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds |
4.760 |
4.760 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
232.397 |
222.537 |
9.860 |
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
156.539 |
141.075 |
15.150 |
314 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
124.238 |
119.473 |
5.079 |
- 314 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 16.509 |
- 16.031 |
- 478 |
|
||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 2.723 |
- 2.802 |
79 |
|
||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
968 |
3.370 |
- 1.850 |
- 552 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 4.414 |
- 1.157 |
- 3.809 |
552 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
3.692 |
3.757 |
56 |
- 121 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 18.980 |
- 14.669 |
- 4.432 |
121 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 41.107 |
- 39.857 |
- 1.250 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 6.363 |
- 6.363 |
0 |
|
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
195.341 |
186.796 |
8.545 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
13.774 |
13.730 |
44 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 150.800 |
- 149.910 |
- 890 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 8.814 |
- 8.810 |
- 4 |
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
361 |
361 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 1.685 |
- 1.685 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
16.950 |
16.950 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 130.214 |
- 129.364 |
- 850 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 40.482 |
- 36.425 |
- 4.057 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 32.400 |
- 32.400 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 7.144 |
- 7.144 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
121.265 |
46.265 |
75.000 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 123.964 |
- 54.858 |
- 69.106 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 82.725 |
- 84.562 |
1.837 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 17.598 |
- 27.130 |
9.532 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 2.604 |
- 2.604 |
0 |
|
||||
Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
185.617 |
190.896 |
- 5.279 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
0 |