Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
156.539 |
141.075 |
15.150 |
314 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
124.238 |
119.473 |
5.079 |
- 314 |
||||
Abnahme der Rückstellungen |
- 16.509 |
- 16.031 |
- 478 |
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||||
Ergebnis aus Anlageabgängen |
- 2.723 |
- 2.802 |
79 |
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||||
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
968 |
3.370 |
- 1.850 |
- 552 |
||||
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 4.414 |
- 1.157 |
- 3.809 |
552 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
3.692 |
3.757 |
56 |
- 121 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 18.980 |
- 14.669 |
- 4.432 |
121 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 41.107 |
- 39.857 |
- 1.250 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 6.363 |
- 6.363 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
195.341 |
186.796 |
8.545 |
0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
13.774 |
13.730 |
44 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 150.800 |
- 149.910 |
- 890 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 8.814 |
- 8.810 |
- 4 |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
361 |
361 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 1.685 |
- 1.685 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
0 |
0 |
0 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
0 |
0 |
0 |
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||||
Einzahlungen für kurzfristige Einlagen |
16.950 |
16.950 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 130.214 |
- 129.364 |
- 850 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 40.482 |
- 36.425 |
- 4.057 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 32.400 |
- 32.400 |
0 |
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||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 7.144 |
- 7.144 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
121.265 |
46.265 |
75.000 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 126.482 |
- 57.376 |
- 69.106 |
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||||
Währungskursbedingte Effekte |
2.518 |
2.518 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 82.725 |
- 84.562 |
1.837 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
- 17.598 |
- 27.130 |
9.532 |
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||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 2.604 |
- 2.604 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
185.617 |
190.896 |
- 5.279 |
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||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
165.415 |
161.162 |
4.253 |
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2014 |
2014 |
2014 |
2014 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
169.288 |
155.585 |
13.389 |
314 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
124.886 |
120.640 |
4.560 |
- 314 |
||||
Abnahme der Rückstellungen |
- 13.190 |
- 12.564 |
- 626 |
|
||||
Ergebnis aus Anlageabgängen |
310 |
314 |
- 4 |
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||||
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 2.654 |
- 2.965 |
470 |
- 159 |
||||
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
16.727 |
12.330 |
4.238 |
159 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
2.344 |
2.295 |
183 |
- 134 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 19.730 |
- 15.569 |
- 4.295 |
134 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 38.724 |
- 35.803 |
- 2.921 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
- 5.903 |
- 5.903 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
233.354 |
218.360 |
14.994 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
3.047 |
2.824 |
223 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 89.195 |
- 64.959 |
- 24.236 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 8.309 |
- 8.306 |
- 3 |
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||||
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
0 |
51 |
0 |
- 51 |
||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 61 |
- 61 |
- 51 |
51 |
||||
Auszahlungen für kurzfristige Einlagen |
- 20.000 |
- 20.000 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 114.518 |
- 90.451 |
- 24.067 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 259 |
- 259 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 34.903 |
- 31.522 |
- 3.381 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 32.063 |
- 32.063 |
0 |
|
||||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 7.031 |
- 7.031 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
23.085 |
23.085 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 29.412 |
- 25.306 |
- 4.106 |
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||||
Währungskursbedingte Effekte |
1.594 |
1.594 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 78.989 |
- 71.502 |
- 7.487 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
39.847 |
56.407 |
- 16.560 |
|
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 5.299 |
- 5.299 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
151.069 |
139.788 |
11.281 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
185.617 |
190.896 |
- 5.279 |
0 |