Kapitalflussrechnung
in T€ |
Konzernanhang Tz. |
2015 |
2014 |
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1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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156.539 |
169.288 |
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Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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124.238 |
124.886 |
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Abnahme der Rückstellungen |
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- 16.509 |
- 13.190 |
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Ergebnis aus Anlageabgängen |
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- 2.723 |
310 |
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Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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968 |
- 2.654 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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- 4.414 |
16.727 |
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Einzahlungen aus Zinsen |
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3.692 |
2.344 |
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Auszahlungen für Zinsen |
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- 18.980 |
- 19.730 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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- 41.107 |
- 38.724 |
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Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
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- 6.363 |
- 5.903 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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195.341 |
233.354 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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13.774 |
3.047 |
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Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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- 150.800 |
- 89.195 |
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Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 8.814 |
- 8.309 |
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Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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361 |
0 |
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Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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- 1.685 |
0 |
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Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
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0 |
0 |
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Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
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0 |
- 61 |
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Ein-/Auszahlungen für kurzfristige Einlagen |
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16.950 |
- 20.000 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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- 130.214 |
- 114.518 |
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3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
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0 |
- 259 |
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An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 40.482 |
- 34.903 |
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An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
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- 32.400 |
- 32.063 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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- 7.144 |
- 7.031 |
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Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
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121.265 |
23.085 |
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Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
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- 126.482 |
- 29.412 |
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Währungskursbedingte Effekte |
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2.518 |
1.594 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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- 82.725 |
- 78.989 |
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4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
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- 17.598 |
39.847 |
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Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
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- 2.604 |
- 5.299 |
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Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
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185.617 |
151.069 |
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Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
165.415 |
185.617 |