Kapitalflussrechnung

in T€

 

Konzernanhang Tz.

 

2015

 

2014

1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

 

 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 

 

 

156.539

 

169.288

Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte

 

 

 

124.238

 

124.886

Abnahme der Rückstellungen

 

 

 

- 16.509

 

- 13.190

Ergebnis aus Anlageabgängen

 

 

 

- 2.723

 

310

Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

 

 

968

 

- 2.654

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 

 

 

- 4.414

 

16.727

Einzahlungen aus Zinsen

 

 

 

3.692

 

2.344

Auszahlungen für Zinsen

 

 

 

- 18.980

 

- 19.730

Gezahlte Ertragsteuern

 

 

 

- 41.107

 

- 38.724

Währungskursbedingte und sonstige Effekte

 

 

 

- 6.363

 

- 5.903

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

195.341

 

233.354

 

 

 

 

 

 

 

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

 

 

13.774

 

3.047

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

 

 

- 150.800

 

- 89.195

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

22.

 

- 8.814

 

- 8.309

Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

 

361

 

0

Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

- 1.685

 

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel)

 

 

 

0

 

0

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel)

 

 

 

0

 

- 61

Ein-/Auszahlungen für kurzfristige Einlagen

 

 

 

16.950

 

- 20.000

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

- 130.214

 

- 114.518

 

 

 

 

 

 

 

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen

 

 

 

0

 

- 259

An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende

 

21.

 

- 40.482

 

- 34.903

An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung

 

 

 

- 32.400

 

- 32.063

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

- 7.144

 

- 7.031

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

 

 

 

121.265

 

23.085

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten

 

 

 

- 126.482

 

- 29.412

Währungskursbedingte Effekte

 

 

 

2.518

 

1.594

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

- 82.725

 

- 78.989

 

 

 

 

 

 

 

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)

 

 

 

- 17.598

 

39.847

Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

 

 

 

- 2.604

 

- 5.299

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

 

 

 

185.617

 

151.069

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

 

43.

 

165.415

 

185.617