33. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen
in T€ |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten |
12.869 |
57.965 |
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Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit von 4–12 Monaten |
18.795 |
73.050 |
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Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand |
145.528 |
63.550 |
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177.192 |
194.565 |
Bei den Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Einlagen handelt es sich um Kassenbestände sowie Guthaben bei verschiedenen Banken in unterschiedlicher Währung.
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen in Höhe von 16.193 T€ (im Vorjahr: 10.686 T€) unterliegen Devisenausfuhrbeschränkungen.
Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommene Kreditlinien in Höhe von 207 T€ (im Vorjahr: 1.207 T€), für deren Inanspruchnahme alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Die HHLA geht davon aus, dass bei Bedarf jederzeit ausreichende Kreditlinien zur Verfügung stehen.