Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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79.352 |
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72.421 |
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6.743 |
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188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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85.850 |
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80.953 |
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5.085 |
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- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
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- 10.997 |
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- 10.910 |
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- 87 |
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Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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- 134 |
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- 134 |
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0 |
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Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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- 67.071 |
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- 65.916 |
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- 1.338 |
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183 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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71.946 |
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69.390 |
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2.739 |
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- 183 |
Einzahlungen aus Zinsen |
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9.740 |
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9.047 |
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703 |
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- 10 |
Auszahlungen für Zinsen |
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- 20.761 |
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- 19.002 |
|
- 1.769 |
|
10 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 18.115 |
|
- 16.676 |
|
- 1.439 |
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Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
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- 608 |
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- 608 |
|
0 |
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|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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129.202 |
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118.565 |
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10.637 |
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0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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444 |
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415 |
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29 |
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Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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- 131.654 |
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- 120.210 |
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- 11.444 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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- 11.113 |
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- 11.104 |
|
- 9 |
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Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
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- 537 |
|
- 537 |
|
0 |
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|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
0 |
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|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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- 122.859 |
|
- 111.435 |
|
- 11.423 |
|
0 |
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3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
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0 |
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0 |
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0 |
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|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
0 |
|
0 |
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0 |
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|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 1.757 |
|
- 1.757 |
|
0 |
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|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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- 26.667 |
|
- 24.805 |
|
- 1.862 |
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|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
48.579 |
|
48.579 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 9.617 |
|
- 9.367 |
|
- 250 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
10.538 |
|
12.650 |
|
- 2.112 |
|
0 |
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4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
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16.880 |
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19.778 |
|
- 2.898 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 8 |
|
- 8 |
|
0 |
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|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
285.552 |
|
229.972 |
|
55.580 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
302.424 |
|
249.742 |
|
52.682 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
58.852 |
|
51.685 |
|
6.979 |
|
188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
84.201 |
|
79.620 |
|
4.770 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 12.690 |
|
- 12.566 |
|
- 124 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 137 |
|
- 137 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 33.551 |
|
- 31.602 |
|
217 |
|
- 2.166 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
32.971 |
|
33.597 |
|
- 2.792 |
|
2.166 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
7.331 |
|
6.024 |
|
1.371 |
|
- 64 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 17.795 |
|
- 16.061 |
|
- 1.798 |
|
64 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 19.815 |
|
- 17.542 |
|
- 2.273 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 391 |
|
- 391 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
98.976 |
|
92.627 |
|
6.350 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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663 |
|
663 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 109.591 |
|
- 101.328 |
|
- 8.263 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 11.064 |
|
- 11.064 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 14.351 |
|
- 14.351 |
|
0 |
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|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 134.342 |
|
- 126.079 |
|
- 8.263 |
|
0 |
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 125 |
|
- 125 |
|
0 |
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|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 11.751 |
|
- 5.801 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 280 |
|
- 280 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.558 |
|
- 23.103 |
|
- 1.455 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
33.500 |
|
33.500 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 55.277 |
|
- 55.027 |
|
- 250 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 58.491 |
|
- 50.836 |
|
- 7.655 |
|
0 |
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|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
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- 93.858 |
|
- 84.290 |
|
- 9.568 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 8 |
|
- 8 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
242.310 |
|
174.555 |
|
67.755 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
148.444 |
|
90.257 |
|
58.187 |
|
0 |