Kapitalflussrechnung
in T€ |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
51.338 |
|
79.352 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
104.990 |
|
85.850 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 2.387 |
|
- 10.997 |
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
461 |
|
- 134 |
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 66.867 |
|
- 67.071 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
52.965 |
|
71.946 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
7.498 |
|
9.740 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 29.099 |
|
- 20.761 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 20.714 |
|
- 18.115 |
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 163 |
|
- 608 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
98.022 |
|
129.202 |
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.231 |
|
444 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 180.936 |
|
- 131.654 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 14.445 |
|
- 11.113 |
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 5.000 |
|
0 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen |
|
1.474 |
|
0 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 130 |
|
- 537 |
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
20.000 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 197.805 |
|
- 122.859 |
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 2.891 |
|
- 1.757 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 25.064 |
|
- 26.667 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
89.227 |
|
48.579 |
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 8.111 |
|
- 9.617 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
53.161 |
|
10.538 |
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 46.623 |
|
16.880 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 49 |
|
- 8 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
196.133 |
|
285.552 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
149.461 |
|
302.424 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
51.338 |
|
43.663 |
|
7.487 |
|
188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
104.990 |
|
99.475 |
|
5.703 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 2.387 |
|
- 2.283 |
|
- 104 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
461 |
|
461 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 66.867 |
|
- 67.702 |
|
2.665 |
|
- 1.830 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
52.965 |
|
51.927 |
|
- 792 |
|
1.830 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
7.498 |
|
7.366 |
|
140 |
|
- 8 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 29.099 |
|
- 27.385 |
|
- 1.722 |
|
8 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 20.714 |
|
- 19.231 |
|
- 1.483 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 163 |
|
- 163 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
98.022 |
|
86.128 |
|
11.894 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.231 |
|
1.231 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 180.936 |
|
- 163.824 |
|
- 17.112 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 14.445 |
|
- 14.445 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 5.000 |
|
- 5.000 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
1.474 |
|
1.474 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 130 |
|
- 130 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 197.805 |
|
- 180.693 |
|
- 17.112 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 2.891 |
|
- 2.891 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 25.064 |
|
- 23.148 |
|
- 1.916 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
89.227 |
|
89.227 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 8.111 |
|
- 7.861 |
|
- 250 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
53.161 |
|
55.327 |
|
- 2.166 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 46.623 |
|
- 39.239 |
|
- 7.384 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 49 |
|
- 49 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
196.133 |
|
179.974 |
|
16.159 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
149.461 |
|
140.686 |
|
8.775 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
79.352 |
|
72.421 |
|
6.743 |
|
188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
85.850 |
|
80.953 |
|
5.085 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 10.997 |
|
- 10.910 |
|
- 87 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 134 |
|
- 134 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 67.071 |
|
- 65.916 |
|
- 1.338 |
|
183 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
71.946 |
|
69.390 |
|
2.739 |
|
- 183 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
9.740 |
|
9.047 |
|
703 |
|
- 10 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 20.761 |
|
- 19.002 |
|
- 1.769 |
|
10 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 18.115 |
|
- 16.676 |
|
- 1.439 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 608 |
|
- 608 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
129.202 |
|
118.565 |
|
10.637 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
444 |
|
415 |
|
29 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 131.654 |
|
- 120.210 |
|
- 11.444 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 11.113 |
|
- 11.104 |
|
- 9 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 537 |
|
- 537 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 122.859 |
|
- 111.435 |
|
- 11.423 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 1.757 |
|
- 1.757 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 26.667 |
|
- 24.805 |
|
- 1.862 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
48.579 |
|
48.579 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 9.617 |
|
- 9.367 |
|
- 250 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
10.538 |
|
12.650 |
|
- 2.112 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
16.880 |
|
19.778 |
|
- 2.898 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 8 |
|
- 8 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
285.552 |
|
229.972 |
|
55.580 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
302.424 |
|
249.742 |
|
52.682 |
|
0 |