Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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51.338 |
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43.663 |
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7.487 |
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188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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104.990 |
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99.475 |
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5.703 |
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- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
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- 2.387 |
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- 2.283 |
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- 104 |
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Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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461 |
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461 |
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0 |
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Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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- 66.867 |
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- 67.702 |
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2.665 |
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- 1.830 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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52.965 |
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51.927 |
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- 792 |
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1.830 |
Einzahlungen aus Zinsen |
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7.498 |
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7.366 |
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140 |
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- 8 |
Auszahlungen für Zinsen |
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- 29.099 |
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- 27.385 |
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- 1.722 |
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8 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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- 20.714 |
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- 19.231 |
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- 1.483 |
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Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
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- 163 |
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- 163 |
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0 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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98.022 |
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86.128 |
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11.894 |
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0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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1.231 |
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1.231 |
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0 |
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Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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- 180.936 |
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- 163.824 |
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- 17.112 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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- 14.445 |
|
- 14.445 |
|
0 |
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Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 5.000 |
|
- 5.000 |
|
0 |
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Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
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1.474 |
|
1.474 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 130 |
|
- 130 |
|
0 |
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Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
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0 |
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0 |
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|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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- 197.805 |
|
- 180.693 |
|
- 17.112 |
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0 |
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3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
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- 2.891 |
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- 2.891 |
|
0 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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- 25.064 |
|
- 23.148 |
|
- 1.916 |
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|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
89.227 |
|
89.227 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 8.111 |
|
- 7.861 |
|
- 250 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
53.161 |
|
55.327 |
|
- 2.166 |
|
0 |
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4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
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- 46.623 |
|
- 39.239 |
|
- 7.384 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 49 |
|
- 49 |
|
0 |
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|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
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196.133 |
|
179.974 |
|
16.159 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
149.461 |
|
140.686 |
|
8.775 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
79.352 |
|
72.421 |
|
6.743 |
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188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
85.850 |
|
80.953 |
|
5.085 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 10.997 |
|
- 10.910 |
|
- 87 |
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|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 134 |
|
- 134 |
|
0 |
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|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 67.071 |
|
- 65.916 |
|
- 1.338 |
|
183 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
71.946 |
|
69.390 |
|
2.739 |
|
- 183 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
9.740 |
|
9.047 |
|
703 |
|
- 10 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 20.761 |
|
- 19.002 |
|
- 1.769 |
|
10 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 18.115 |
|
- 16.676 |
|
- 1.439 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 608 |
|
- 608 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
129.202 |
|
118.565 |
|
10.637 |
|
0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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444 |
|
415 |
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29 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 131.654 |
|
- 120.210 |
|
- 11.444 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 11.113 |
|
- 11.104 |
|
- 9 |
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|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 537 |
|
- 537 |
|
0 |
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|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 122.859 |
|
- 111.435 |
|
- 11.423 |
|
0 |
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 1.757 |
|
- 1.757 |
|
0 |
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|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 26.667 |
|
- 24.805 |
|
- 1.862 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
48.579 |
|
48.579 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 9.617 |
|
- 9.367 |
|
- 250 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
10.538 |
|
12.650 |
|
- 2.112 |
|
0 |
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4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
16.880 |
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19.778 |
|
- 2.898 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 8 |
|
- 8 |
|
0 |
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|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
285.552 |
|
229.972 |
|
55.580 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
302.424 |
|
249.742 |
|
52.682 |
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0 |