Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
204.220 |
188.418 |
15.459 |
343 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
114.232 |
109.350 |
5.225 |
- 343 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
- 6.042 |
- 5.810 |
- 232 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
- 3.492 |
- 3.489 |
- 3 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- 30.149 |
- 35.879 |
2.526 |
3.204 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
7.121 |
10.711 |
- 386 |
- 3.204 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
1.623 |
1.735 |
50 |
- 162 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 12.192 |
- 9.759 |
- 2.595 |
162 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 48.275 |
- 46.160 |
- 2.115 |
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||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
5.665 |
5.666 |
- 1 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
232.711 |
214.783 |
17.928 |
0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
5.324 |
5.288 |
36 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
-126.516 |
-118.142 |
-8.374 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
-11.110 |
-11.099 |
-11 |
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||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
4.154 |
4.154 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
- 210 |
- 210 |
0 |
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||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 72.562 |
- 72.562 |
0 |
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||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
- 2.450 |
- 2.450 |
0 |
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||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 203.370 |
- 195.021 |
- 8.349 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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||||
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen |
- 342 |
- 342 |
0 |
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||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
- 51.845 |
- 51.845 |
0 |
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||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 52.342 |
- 46.933 |
- 5.409 |
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||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 31.183 |
- 31.183 |
0 |
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||||
Auszahlung für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 4.827 |
- 4.827 |
0 |
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||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
136.924 |
126.924 |
10.000 |
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||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 27.867 |
- 23.941 |
- 3.926 |
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||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 31.482 |
- 32.147 |
665 |
0 |
||||
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||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. –3.) |
- 2.141 |
- 12.385 |
10.244 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
616 |
616 |
0 |
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||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
255.514 |
244.631 |
10.883 |
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||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
253.989 |
232.862 |
21.127 |
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
||||
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
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||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
173.188 |
156.580 |
16.285 |
323 |
||||
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
122.595 |
117.906 |
5.012 |
- 323 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
13.000 |
13.249 |
- 249 |
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||||
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
814 |
873 |
- 59 |
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||||
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
22.820 |
23.607 |
- 2.876 |
2.089 |
||||
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
8.085 |
8.024 |
2.150 |
- 2.089 |
||||
Einzahlungen aus Zinsen |
2.248 |
2.036 |
393 |
- 181 |
||||
Auszahlungen für Zinsen |
- 12.836 |
- 10.322 |
- 2.695 |
181 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
- 55.800 |
- 54.406 |
- 1.394 |
|
||||
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
1.351 |
1.351 |
0 |
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||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
275.465 |
258.898 |
16.567 |
0 |
||||
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||||
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
1.983 |
1.865 |
118 |
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||||
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
- 126.490 |
- 120.343 |
- 6.147 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
- 5.472 |
- 5.472 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
- 5 |
- 5 |
0 |
|
||||
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
-1.205 |
-1.205 |
0 |
|
||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
- 131.189 |
- 125.160 |
- 6.029 |
0 |
||||
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||||
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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|
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||||
Auszahlungen für Eigenkapitalrückführungen |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
|
||||
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
- 46.738 |
- 41.329 |
- 5.409 |
|
||||
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
- 25.923 |
- 25.923 |
0 |
|
||||
Auszahlung für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
- 5.869 |
- 5.869 |
0 |
|
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
- 40.494 |
- 36.388 |
- 4.106 |
|
||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
- 119.024 |
- 109.509 |
- 9.515 |
0 |
||||
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|
||||
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
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||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. –3.) |
25.252 |
24.229 |
1.023 |
0 |
||||
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
- 2.135 |
- 2.135 |
0 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
232.397 |
222.537 |
9.860 |
|
||||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
255.514 |
244.631 |
10.883 |
0 |