Kapitalflussrechnung
in T€ |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
58.852 |
|
50.374 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
84.201 |
|
88.604 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 12.690 |
|
- 16.148 |
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 137 |
|
- 169 |
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 33.551 |
|
17.932 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
32.971 |
|
9.334 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
7.331 |
|
4.917 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 17.795 |
|
- 13.763 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 19.815 |
|
- 26.647 |
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 391 |
|
211 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
98.976 |
|
114.645 |
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
663 |
|
1.706 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 109.591 |
|
- 116.344 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 11.064 |
|
- 10.294 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 14.351 |
|
- 4.812 |
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
- 30.000 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 134.342 |
|
- 159.744 |
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
0 |
|
- 284 |
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 125 |
|
0 |
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
47.135 |
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 11.751 |
|
- 60.336 |
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 280 |
|
- 507 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.558 |
|
- 24.283 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
33.500 |
|
99.992 |
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 55.277 |
|
- 8.444 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 58.491 |
|
53.273 |
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 93.858 |
|
8.174 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 8 |
|
116 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
242.310 |
|
171.516 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
148.444 |
|
179.806 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
58.852 |
|
51.685 |
|
6.979 |
|
188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
84.201 |
|
79.620 |
|
4.770 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 12.690 |
|
- 12.566 |
|
- 124 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 137 |
|
- 137 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 33.551 |
|
- 31.602 |
|
217 |
|
- 2.166 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
32.971 |
|
33.597 |
|
- 2.792 |
|
2.166 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
7.331 |
|
6.024 |
|
1.371 |
|
- 64 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 17.795 |
|
- 16.061 |
|
- 1.798 |
|
64 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 19.815 |
|
- 17.542 |
|
- 2.273 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 391 |
|
- 391 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
98.976 |
|
92.627 |
|
6.350 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
663 |
|
663 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 109.591 |
|
- 101.328 |
|
- 8.263 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 11.064 |
|
- 11.064 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 14.351 |
|
- 14.351 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 134.342 |
|
- 126.079 |
|
- 8.263 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 125 |
|
- 125 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 11.751 |
|
- 5.801 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 280 |
|
- 280 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.558 |
|
- 23.103 |
|
- 1.455 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
33.500 |
|
33.500 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 55.277 |
|
- 55.027 |
|
- 250 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 58.491 |
|
- 50.836 |
|
- 7.655 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 93.858 |
|
- 84.290 |
|
- 9.568 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 8 |
|
- 8 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
242.310 |
|
174.555 |
|
67.755 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
148.444 |
|
90.257 |
|
58.187 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
50.374 |
|
40.535 |
|
9.651 |
|
188 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
88.604 |
|
84.068 |
|
4.724 |
|
- 188 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 16.148 |
|
- 16.067 |
|
- 81 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 169 |
|
- 169 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
17.932 |
|
17.649 |
|
- 1.152 |
|
1.435 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
9.334 |
|
8.615 |
|
2.154 |
|
- 1.435 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
4.917 |
|
4.726 |
|
203 |
|
- 12 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 13.763 |
|
- 12.879 |
|
- 896 |
|
12 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 26.647 |
|
- 25.149 |
|
- 1.498 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
211 |
|
210 |
|
1 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
114.645 |
|
101.539 |
|
13.106 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.706 |
|
1.706 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 116.344 |
|
- 107.486 |
|
- 8.858 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 10.294 |
|
- 10.293 |
|
- 1 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 4.812 |
|
- 4.812 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+) aus, Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 30.000 |
|
10.000 |
|
- 40.000 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 159.744 |
|
- 110.885 |
|
- 48.859 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 284 |
|
- 284 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
47.135 |
|
47.135 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.336 |
|
- 54.386 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 507 |
|
- 507 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 24.283 |
|
- 22.784 |
|
- 1.499 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
99.992 |
|
59.992 |
|
40.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 8.444 |
|
- 8.194 |
|
- 250 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
53.273 |
|
20.972 |
|
32.301 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
8.174 |
|
11.626 |
|
- 3.452 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
116 |
|
116 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
171.516 |
|
157.779 |
|
13.737 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
179.806 |
|
169.521 |
|
10.285 |
|
0 |