33. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen
in T€ |
|
31.12.2020 |
|
31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten |
|
5.975 |
|
23.131 |
Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit von 4–12 Monaten |
|
40.000 |
|
45.000 |
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand |
|
80.883 |
|
89.910 |
|
|
126.858 |
|
158.041 |
Bei den Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Einlagen handelt es sich um Kassenbestände sowie Guthaben bei verschiedenen Banken in unterschiedlicher Währung.
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen in Höhe von 3.679 T€ (im Vorjahr: 9.147 T€) unterliegen Devisenausfuhrbeschränkungen.
Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommene Kreditlinien in Höhe von 54.309 T€ (im Vorjahr: 3.063 T€), für deren Inanspruchnahme alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Die im Berichtsjahr abgeschlossene Kreditlinie in Höhe von 50.000 T€ wurde aufgrund der ausreichenden Liquidität nicht beansprucht.