Kapitalflussrechnung
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien;
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2020 |
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2020 |
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2020 |
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2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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123.565 |
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110.295 |
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12.919 |
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352 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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165.832 |
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159.137 |
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7.047 |
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- 352 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
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47.245 |
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47.382 |
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- 137 |
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Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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185 |
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185 |
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0 |
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Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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- 1.962 |
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- 244 |
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- 1.486 |
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- 232 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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1.108 |
|
- 3.654 |
|
4.530 |
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232 |
Einzahlungen aus Zinsen |
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5.503 |
|
5.596 |
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31 |
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- 124 |
Auszahlungen für Zinsen |
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- 28.414 |
|
- 25.844 |
|
- 2.694 |
|
124 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 21.347 |
|
- 20.923 |
|
- 424 |
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|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
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- 505 |
|
- 505 |
|
0 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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291.210 |
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271.424 |
|
19.786 |
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0 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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1.051 |
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715 |
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336 |
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Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen |
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- 174.657 |
|
- 157.009 |
|
- 17.648 |
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Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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- 7.955 |
|
- 7.946 |
|
- 9 |
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Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
- 785 |
|
- 785 |
|
0 |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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45 |
|
45 |
|
0 |
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|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
5.000 |
|
5.000 |
|
0 |
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|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 177.301 |
|
- 159.980 |
|
- 17.321 |
|
0 |
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
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- 499 |
|
- 499 |
|
0 |
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|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
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- 29.549 |
|
- 23.870 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte |
|
- 36.197 |
|
- 36.197 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 47.461 |
|
- 41.414 |
|
- 6.047 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 37.211 |
|
- 33.284 |
|
- 3.927 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 150.917 |
|
- 135.264 |
|
- 15.653 |
|
0 |
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4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 37.008 |
|
- 23.820 |
|
- 13.188 |
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|
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 2.167 |
|
- 2.167 |
|
0 |
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|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
208.022 |
|
187.240 |
|
20.782 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
168.847 |
|
161.253 |
|
7.594 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien;
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2019 |
|
2019 |
|
2019 |
|
2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
221.237 |
|
204.425 |
|
16.467 |
|
345 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
161.388 |
|
154.300 |
|
7.433 |
|
- 345 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
393 |
|
414 |
|
- 21 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 6.043 |
|
- 6.043 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
12.385 |
|
10.985 |
|
969 |
|
431 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
1.466 |
|
1.347 |
|
550 |
|
- 431 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
2.842 |
|
2.950 |
|
35 |
|
- 143 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 30.008 |
|
- 27.231 |
|
- 2.920 |
|
143 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 43.596 |
|
- 40.752 |
|
- 2.844 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
2.601 |
|
2.602 |
|
- 1 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
322.665 |
|
302.997 |
|
19.668 |
|
0 |
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|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
9.878 |
|
9.876 |
|
2 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 169.208 |
|
- 161.760 |
|
- 7.448 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 9.961 |
|
- 9.925 |
|
- 36 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 2.007 |
|
- 2.007 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 22.550 |
|
- 22.550 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 193.848 |
|
- 186.366 |
|
- 7.482 |
|
0 |
|
|
|
|
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|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
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|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 61.719 |
|
- 56.040 |
|
- 5.679 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 29.661 |
|
- 29.661 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 45.799 |
|
- 42.873 |
|
- 2.926 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 39.733 |
|
- 35.806 |
|
- 3.927 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 176.912 |
|
- 164.380 |
|
- 12.532 |
|
0 |
|
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4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
- 48.096 |
|
- 47.751 |
|
- 345 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
2.129 |
|
2.129 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
253.989 |
|
232.862 |
|
21.127 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
208.022 |
|
187.240 |
|
20.782 |
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0 |