Kapitalflussrechnung
in T€ |
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Konzernanhang Tz. |
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2021 |
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2020 |
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1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
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228.175 |
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123.565 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
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178.501 |
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165.832 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
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12.812 |
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47.245 |
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
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264 |
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185 |
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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- 28.952 |
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- 1.962 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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12.511 |
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1.108 |
Einzahlungen aus Zinsen |
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4.039 |
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5.503 |
Auszahlungen für Zinsen |
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- 29.683 |
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- 28.414 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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- 61.368 |
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- 21.347 |
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
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- 434 |
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- 505 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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315.865 |
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291.210 |
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2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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2.106 |
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1.051 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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- 176.807 |
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- 174.657 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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- 11.014 |
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- 7.955 |
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Auszahlungen für Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen |
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0 |
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- 785 |
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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125 |
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45 |
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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- 526 |
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0 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
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- 16.247 |
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0 |
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
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- 25.000 |
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5.000 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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- 227.364 |
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- 177.301 |
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3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
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- 1.165 |
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-499 |
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
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- 20.842 |
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- 29.549 |
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An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
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- 25.456 |
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- 36.197 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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- 47.202 |
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- 47.461 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
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34.041 |
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0 |
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
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- 24.298 |
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- 37.211 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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- 84.922 |
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- 150.917 |
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4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
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3.579 |
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- 37.008 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
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590 |
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- 2.167 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
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168.847 |
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208.022 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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173.016 |
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168.847 |