33. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen
in T€ |
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31.12.2021 |
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31.12.2020 |
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Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten |
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2.017 |
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1.440 |
Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit von 4–12 Monaten |
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65.000 |
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40.000 |
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand |
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88.516 |
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85.418 |
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155.533 |
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126.858 |
Bei den Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Einlagen handelt es sich um Kassenbestände sowie Guthaben bei verschiedenen Banken in unterschiedlicher Währung.
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen in Höhe von 4.425 T€ (im Vorjahr: 3.679 T€) unterliegen Devisenausfuhrbeschränkungen.
Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommene Kreditlinien in Höhe von 9.797 T€ (im Vorjahr: 54.309 T€), für deren Inanspruchnahme alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Der Rückgang resultiert aus der Beendigung der im Geschäftsjahr 2020 vorsorglich abgeschlossenen Kreditlinie in Höhe von 50.000 T€.