33. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen
in T€ |
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31.12.2022 |
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31.12.2021 |
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Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten |
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32.922 |
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2.017 |
Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit von 4–12 Monaten |
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20.000 |
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65.000 |
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand |
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63.513 |
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88.516 |
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116.435 |
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155.533 |
Bei den Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Einlagen handelt es sich um Kassenbestände sowie Guthaben bei verschiedenen Banken in unterschiedlicher Währung.
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen in Höhe von 264 T€ (im Vorjahr: 4.425 T€) unterliegen Devisenausfuhrbeschränkungen.
Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten in Höhe von 171.339 T€ (im Vorjahr: 9.797 T€), für deren Inanspruchnahme alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Abschluss von Rahmenkreditverträgen in Höhe von 165.000 T€, welche bisher in Höhe von 5.000 T€ in Anspruch genommen wurden.