Kapitalflussrechnung
in T€ |
|
Konzernanhang Tz. |
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2024 |
|
2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
|
|
134.270 |
|
109.389 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
|
|
174.757 |
|
178.401 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
|
|
1.717 |
|
- 31.143 |
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
|
|
1.709 |
|
- 12.826 |
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
|
|
- 54.874 |
|
50.621 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
|
|
10.303 |
|
8.891 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
|
|
12.140 |
|
9.344 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
|
|
- 36.103 |
|
- 32.942 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
|
|
- 47.741 |
|
- 55.949 |
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
|
|
- 231 |
|
589 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
195.947 |
|
224.375 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
|
|
2.892 |
|
22.290 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
|
|
- 244.716 |
|
- 258.422 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
|
- 22.575 |
|
- 18.613 |
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
|
|
0 |
|
90 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
|
|
- 14.566 |
|
- 16.811 |
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
|
|
- 20.000 |
|
20.000 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
- 298.964 |
|
- 251.466 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
|
|
- 625 |
|
- 283 |
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
|
|
- 125 |
|
- 8.000 |
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
|
|
0 |
|
47.128 |
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
|
- 11.751 |
|
- 60.336 |
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
|
|
- 26.093 |
|
- 43.894 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
|
|
- 54.074 |
|
- 51.185 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von |
|
|
|
309.425 |
|
248.491 |
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
|
|
- 70.528 |
|
- 34.210 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
146.229 |
|
97.711 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
|
|
43.211 |
|
70.620 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
|
|
31 |
|
174 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
|
|
242.310 |
|
171.516 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
285.552 |
|
242.310 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
2024 |
|
2024 |
|
2024 |
|
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
134.270 |
|
117.804 |
|
16.114 |
|
351 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
174.757 |
|
165.599 |
|
9.509 |
|
- 351 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
1.717 |
|
- 9.083 |
|
10.800 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
1.709 |
|
1.709 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen |
|
- 54.874 |
|
- 42.485 |
|
- 10.522 |
|
- 1.867 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
10.303 |
|
12.867 |
|
- 4.431 |
|
1.867 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
12.140 |
|
10.203 |
|
2.440 |
|
- 503 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 36.103 |
|
- 32.306 |
|
- 4.300 |
|
503 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 47.741 |
|
- 44.185 |
|
- 3.556 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 231 |
|
- 231 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
195.947 |
|
179.892 |
|
16.054 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen |
|
2.892 |
|
2.892 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als |
|
- 244.716 |
|
- 226.547 |
|
- 18.169 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 22.575 |
|
- 22.563 |
|
- 12 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen |
|
- 14.566 |
|
- 14.566 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
- 20.000 |
|
- 20.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 298.964 |
|
- 280.783 |
|
- 18.181 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 625 |
|
- 625 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 125 |
|
- 125 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 11.751 |
|
- 5.801 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 26.093 |
|
- 26.093 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 54.074 |
|
- 50.476 |
|
- 3.598 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von |
|
309.425 |
|
309.425 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 70.528 |
|
- 70.028 |
|
- 500 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
146.229 |
|
156.277 |
|
- 10.048 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
43.211 |
|
55.386 |
|
- 12.175 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
31 |
|
31 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
242.310 |
|
174.555 |
|
67.755 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
285.552 |
|
229.972 |
|
55.580 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
109.389 |
|
92.902 |
|
16.136 |
|
352 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
178.401 |
|
169.105 |
|
9.647 |
|
- 352 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 31.143 |
|
- 30.629 |
|
- 514 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 12.826 |
|
- 12.826 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen |
|
50.621 |
|
49.210 |
|
- 862 |
|
2.273 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
8.891 |
|
7.461 |
|
3.703 |
|
- 2.273 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
9.344 |
|
7.546 |
|
1.957 |
|
- 159 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 32.942 |
|
- 29.817 |
|
- 3.284 |
|
159 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 55.949 |
|
- 54.107 |
|
- 1.842 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
589 |
|
589 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
224.375 |
|
199.434 |
|
24.941 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen |
|
22.290 |
|
21.657 |
|
633 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als |
|
- 258.422 |
|
- 241.726 |
|
- 16.696 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 18.613 |
|
- 18.609 |
|
- 4 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen |
|
90 |
|
90 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 16.811 |
|
- 16.811 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 251.466 |
|
- 235.399 |
|
- 16.067 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 283 |
|
- 283 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 8.000 |
|
- 8.000 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
47.128 |
|
47.128 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.336 |
|
- 54.386 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 43.894 |
|
- 43.894 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 51.185 |
|
- 47.779 |
|
- 3.406 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von |
|
248.491 |
|
178.491 |
|
70.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 34.210 |
|
- 18.710 |
|
- 15.500 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
97.711 |
|
52.567 |
|
45.144 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
70.620 |
|
16.602 |
|
54.018 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
174 |
|
174 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
171.516 |
|
157.779 |
|
13.737 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
242.310 |
|
174.555 |
|
67.755 |
|
0 |