33. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen
in T€ |
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31.12.2024 |
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31.12.2023 |
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Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten |
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155.324 |
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67.520 |
Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit von 4–12 Monaten |
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20.000 |
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0 |
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand |
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75.462 |
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130.011 |
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250.786 |
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197.531 |
Bei den Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Einlagen handelt es sich um Kassenbestände sowie Guthaben bei verschiedenen Banken in unterschiedlicher Währung.
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen in Höhe von 881 T€ (im Vorjahr: 527 T€) unterliegen Devisenausfuhrbeschränkungen.
Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten in Höhe von 137.882 T€ (im Vorjahr 173.682 T€), für deren Inanspruchnahme alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Im Vorjahr wurde ein Konsortialkredit als Betriebsmittelkreditlinie über 200.000 T€ abgeschlossen, von der zum Bilanzstichtag 128.000 T€ nicht in Anspruch genommen waren.